| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 711.00 | 163 699.00 | 5 012.00 | 168 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 066.00 | 217 338.00 | 12 728.00 | 230 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 933.00 | 381 037.00 | 29 895.00 | 410 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 097.00 | 18 596.00 | 57 501.00 | 76 097.00 |
BZ Autres créances | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
CF Disponibilités | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 007.00 | 18 596.00 | 203 410.00 | 222 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 939.00 | 399 634.00 | 233 306.00 | 632 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
DH Report à nouveau | -96 816.00 | -52 067.00 | | -96 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 219.00 | -44 748.00 | | -101 219.00 |
DL TOTAL (I) | 111 508.00 | 212 727.00 | | 111 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 817.00 | 132 137.00 | | 56 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 981.00 | 56 542.00 | | 64 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 797.00 | 188 680.00 | | 121 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 306.00 | 431 407.00 | | 233 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 797.00 | 188 680.00 | | 121 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 948.00 | | 860 948.00 | 860 948.00 |
FG Production vendue services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 266.00 | | 861 266.00 | 861 266.00 |
FM Production stockée | | | -89 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 729.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 261.00 | 11 915.00 | | 8 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 173.00 | 10 000.00 | | 86 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932.00 | 4 708.00 | | 3 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 278.00 | 4 058.00 | | 69 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 209.00 | 8 766.00 | | 73 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 963.00 | 1 234.00 | | 12 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 719.00 | 944 505.00 | | 865 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 938.00 | 989 254.00 | | 966 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 219.00 | -44 748.00 | | -101 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 752.00 | 24 978.00 | | 7 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 012.00 | | 3 921.00 | 407 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 857.00 | | 3 921.00 | 394 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 308.00 | 30 729.00 | | 350 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 308.00 | 30 729.00 | | 350 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 596.00 | | 30 000.00 | 48 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VC Groupe et associés | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 588.00 | 147 588.00 | | 147 588.00 |
VW T.V.A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 797.00 | 121 797.00 | | 121 797.00 |