| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 711.00 | 167 759.00 | 952.00 | 168 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 922.00 | 220 433.00 | 4 489.00 | 224 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 788.00 | 388 192.00 | 17 596.00 | 405 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 046.00 | 18 596.00 | 25 450.00 | 44 046.00 |
BZ Autres créances | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
CF Disponibilités | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 697.00 | 18 596.00 | 188 100.00 | 206 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 485.00 | 406 788.00 | 205 696.00 | 612 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
DH Report à nouveau | -198 034.00 | -96 816.00 | | -198 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 181.00 | -101 219.00 | | 21 181.00 |
DL TOTAL (I) | 132 689.00 | 111 508.00 | | 132 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 743.00 | 56 817.00 | | 41 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 264.00 | 64 981.00 | | 31 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 007.00 | 121 797.00 | | 73 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 696.00 | 233 306.00 | | 205 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 007.00 | 121 797.00 | | 73 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 461.00 | | 541 461.00 | 541 461.00 |
FG Production vendue services | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 620.00 | | 541 620.00 | 541 620.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 299.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | 86 173.00 | | 28 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 932.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 750.00 | 12 963.00 | | 28 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 104.00 | 865 719.00 | | 577 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 923.00 | 966 938.00 | | 555 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 181.00 | -101 219.00 | | 21 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 752.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 933.00 | | | 410 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 145.00 | 405 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 145.00 | 393 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 778.00 | | | 398 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 037.00 | 12 299.00 | 5 145.00 | 381 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 037.00 | 12 299.00 | 5 145.00 | 381 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |