| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 952.00 | 89 395.00 | 558.00 | 89 952.00 |
AN Terrains | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
AP Constructions | 379 823.00 | 53 336.00 | 326 487.00 | 379 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 514.00 | 971 120.00 | 121 394.00 | 1 092 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 986 607.00 | 46 647 136.00 | 25 339 471.00 | 71 986 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 061.00 | | 520 061.00 | 520 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 795.00 | | 1 000 795.00 | 1 000 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 844.00 | | 210 844.00 | 210 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 323 348.00 | 47 760 987.00 | 27 562 361.00 | 75 323 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 100.00 | | 1 658 100.00 | 1 658 100.00 |
BZ Autres créances | 3 580 819.00 | | 3 580 819.00 | 3 580 819.00 |
CF Disponibilités | 2 241 994.00 | | 2 241 994.00 | 2 241 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 821.00 | | 211 821.00 | 211 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 707 379.00 | | 7 707 379.00 | 7 707 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 030 727.00 | 47 760 987.00 | 35 269 740.00 | 83 030 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 087 097.00 | 7 543 093.00 | | 6 087 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 720 311.00 | -1 455 997.00 | | -6 720 311.00 |
DK Provisions réglementées | 3 337 435.00 | 2 995 807.00 | | 3 337 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 804 220.00 | 12 182 904.00 | | 5 804 220.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 599 835.00 | 10 235 175.00 | | 12 599 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 629 835.00 | 10 265 175.00 | | 12 629 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 119 701.00 | 12 471 113.00 | | 9 119 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045 053.00 | 6 346 478.00 | | 6 045 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 953.00 | 453 891.00 | | 745 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 602.00 | 395 922.00 | | 582 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 756.00 | 1 758 970.00 | | 335 756.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | 6 391.00 | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 835 684.00 | 21 432 765.00 | | 16 835 684.00 |
ED (V) | | 1 356.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 269 740.00 | 43 882 199.00 | | 35 269 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133 269.00 | 6 597 699.00 | | 5 133 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
FD Production vendue biens | 8 377 144.00 | | 8 377 144.00 | 8 377 144.00 |
FG Production vendue services | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 483 247.00 | | 8 483 247.00 | 8 483 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 486 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 385 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 364 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 690 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 204 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 380 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | 2 624.00 | | 3 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 628.00 | 1 092 250.00 | | 341 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 628.00 | 1 092 840.00 | | 341 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 628.00 | -1 092 834.00 | | -341 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 698 736.00 | 12 819 908.00 | | 8 698 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 419 048.00 | 14 275 905.00 | | 15 419 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 720 311.00 | -1 455 997.00 | | -6 720 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 732.00 | 14 729.00 | | 7 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 663 618.00 | | 721 345.00 | 74 663 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 262.00 | 3 353.00 | 75 323 347.00 | 58 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 262.00 | 3 353.00 | 74 021 756.00 | 58 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 405 151.00 | | 678 220.00 | 73 405 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 514.00 | | 43 124.00 | 1 168 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 378 685.00 | 8 385 654.00 | 3 353.00 | 39 378 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 048.00 | 1 346.00 | | 88 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 290 637.00 | 8 384 308.00 | 3 353.00 | 39 290 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 995 806.00 | 341 627.00 | | 2 995 806.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 265 175.00 | 2 364 660.00 | | 10 265 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 260 981.00 | 2 706 287.00 | | 13 260 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 364 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 952.00 | 745 952.00 | | 745 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 756.00 | 335 756.00 | | 335 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 843.00 | 210 843.00 | | 210 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 099.00 | | | 1 658 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VB T. V. A. | 262 726.00 | | | 262 726.00 |
VC Groupe et associés | 3 241 678.00 | | | 3 241 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 119 701.00 | 3 157 969.00 | 5 765 303.00 | 9 119 701.00 |
VI Groupe et associés | 6 045 052.00 | 304 369.00 | 5 740 683.00 | 6 045 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 339 794.00 | | | -3 339 794.00 |
VP Divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 844.00 | 398 844.00 | | 398 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 821.00 | | | 211 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 661 583.00 | 5 661 583.00 | | 5 661 583.00 |
VW T.V.A. | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 835 684.00 | 5 133 269.00 | 11 505 986.00 | 16 835 684.00 |