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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
AN Terrains | 172 255.00 | | 172 255.00 | 172 255.00 |
AP Constructions | 379 823.00 | 134 249.00 | 245 573.00 | 379 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 419.00 | 865 553.00 | 145 865.00 | 1 011 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 943 998.00 | 66 382 066.00 | 3 561 931.00 | 69 943 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 184.00 | | 220 184.00 | 220 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 676 995.00 | 67 471 822.00 | 5 205 172.00 | 72 676 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 459.00 | | 1 605 459.00 | 1 605 459.00 |
BZ Autres créances | 4 749 701.00 | | 4 749 701.00 | 4 749 701.00 |
CF Disponibilités | 5 324 697.00 | | 5 324 697.00 | 5 324 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 895.00 | | 228 895.00 | 228 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 001 232.00 | | 12 001 232.00 | 12 001 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 678 228.00 | 67 471 822.00 | 17 206 405.00 | 84 678 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 589 024.00 | -2 572 398.00 | | -4 589 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 348.00 | -2 016 626.00 | | 529 348.00 |
DK Provisions réglementées | 1 105 281.00 | 1 348 630.00 | | 1 105 281.00 |
DL TOTAL (I) | 145 605.00 | -140 393.00 | | 145 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 184 669.00 | 12 152 512.00 | | 13 184 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 184 669.00 | 12 152 512.00 | | 13 184 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 518.00 | 1 068 086.00 | | 996 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 585.00 | 699 303.00 | | 707 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 443.00 | 440 355.00 | | 635 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 365.00 | 727 937.00 | | 1 528 365.00 |
EA Autres dettes | 7 123.00 | 5 033.00 | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 130.00 | 2 941 812.00 | | 3 876 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 206 405.00 | 14 953 930.00 | | 17 206 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 815.00 | 1 944 288.00 | | 3 048 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FD Production vendue biens | 7 848 449.00 | | 7 848 449.00 | 7 848 449.00 |
FG Production vendue services | 543 342.00 | | 543 342.00 | 543 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 392 040.00 | | 8 392 040.00 | 8 392 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 426 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 774 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 032 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 657 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 1 750.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 598.00 | 13 819.00 | | 16 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 348.00 | 819 483.00 | | 243 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 399.00 | 835 053.00 | | 260 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 318 930.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 329.00 | 516 122.00 | | 260 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 208 897.00 | 5 882 629.00 | | 9 208 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 679 548.00 | 7 899 255.00 | | 8 679 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 348.00 | -2 016 626.00 | | 529 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 020 607.00 | | 164 712.00 | 74 020 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508 324.00 | 72 676 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508 324.00 | 71 727 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 071 729.00 | | 164 276.00 | 73 071 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 925.00 | | 436.00 | 858 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 205 314.00 | 1 774 833.00 | 1 508 324.00 | 67 205 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 115 362.00 | 1 774 833.00 | 1 508 324.00 | 67 115 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 348 630.00 | | 243 348.00 | 1 348 630.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 152 512.00 | 1 032 157.00 | | 12 152 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 501 142.00 | 1 032 157.00 | 243 348.00 | 13 501 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 243 348.00 | |