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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
AN Terrains | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
AP Constructions | 379 823.00 | 86 250.00 | 293 573.00 | 379 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 413.00 | 1 077 413.00 | 91 000.00 | 1 168 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 784 213.00 | 58 890 153.00 | 11 894 060.00 | 70 784 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 723.00 | | 461 723.00 | 461 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 795.00 | | 1 000 795.00 | 1 000 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 990 503.00 | 60 143 769.00 | 13 846 734.00 | 73 990 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 228.00 | | 2 544 228.00 | 2 544 228.00 |
BZ Autres créances | 4 439 276.00 | | 4 439 276.00 | 4 439 276.00 |
CF Disponibilités | 2 392 491.00 | | 2 392 491.00 | 2 392 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 350.00 | | 303 350.00 | 303 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 688 316.00 | | 9 688 316.00 | 9 688 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 678 820.00 | 60 143 769.00 | 23 535 051.00 | 83 678 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 126.00 | -633 214.00 | | -1 799 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 541 966.00 | -1 165 912.00 | | -1 541 966.00 |
DK Provisions réglementées | 2 168 114.00 | 2 984 080.00 | | 2 168 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 021.00 | 4 284 953.00 | | 1 927 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 299 986.00 | 10 893 946.00 | | 12 299 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 299 986.00 | 10 923 946.00 | | 12 299 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 349.00 | 5 969 361.00 | | 3 217 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770 951.00 | 3 305 841.00 | | 4 770 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 619.00 | 651 553.00 | | 699 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 575.00 | 404 333.00 | | 402 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 479.00 | 64 487.00 | | 63 479.00 |
EA Autres dettes | 153 746.00 | 5 983.00 | | 153 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 307 718.00 | 10 401 557.00 | | 9 307 718.00 |
ED (V) | 325.00 | | | 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 535 051.00 | 25 610 457.00 | | 23 535 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 941 766.00 | 4 286 756.00 | | 8 941 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
FD Production vendue biens | 9 651 944.00 | | 9 651 944.00 | 9 651 944.00 |
FG Production vendue services | 726 948.00 | | 726 948.00 | 726 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 380 095.00 | | 10 380 095.00 | 10 380 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 416 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 406 040.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 406 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 126 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 184.00 | 41 862.00 | | 6 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 187 397.00 | | 6 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 966.00 | 865 349.00 | | 815 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 383.00 | 1 057 028.00 | | 822 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 261.00 | 13.00 | | 23 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 187 189.00 | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 326.00 | 511 994.00 | | 214 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 710.00 | 699 196.00 | | 237 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 672.00 | 357 832.00 | | 584 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 245 685.00 | 11 735 626.00 | | 11 245 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 787 651.00 | 12 901 538.00 | | 12 787 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 541 966.00 | -1 165 912.00 | | -1 541 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 633.00 | 4 141.00 | | 18 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 548 292.00 | | 252 476.00 | 75 548 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810 266.00 | 73 990 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810 266.00 | 72 869 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 427 891.00 | | 252 058.00 | 74 427 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 448.00 | | 418.00 | 1 030 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 287 019.00 | 6 666 892.00 | 1 810 143.00 | 55 287 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 197 067.00 | 6 666 892.00 | 1 810 143.00 | 55 197 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 984 079.00 | | 815 966.00 | 2 984 079.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 923 946.00 | 1 406 040.00 | 30 000.00 | 10 923 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 908 025.00 | 1 406 040.00 | 845 966.00 | 13 908 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406 040.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 815 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 618.00 | 699 618.00 | | 699 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 227.00 | 2 544 227.00 | | 2 544 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VB T. V. A. | 250 385.00 | 250 385.00 | | 250 385.00 |
VC Groupe et associés | 3 917 642.00 | 3 917 642.00 | | 3 917 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217 348.00 | 2 851 396.00 | 312 380.00 | 3 217 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 770 950.00 | 4 770 950.00 | | 4 770 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837 889.00 | | | 2 837 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 895.00 | 260 895.00 | | 260 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 350.00 | 303 350.00 | | 303 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 316 925.00 | 7 316 925.00 | | 7 316 925.00 |
VW T.V.A. | 139 848.00 | 139 848.00 | | 139 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 307 718.00 | 8 941 766.00 | 312 380.00 | 9 307 718.00 |