| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
AN Terrains | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
AP Constructions | 379 823.00 | 102 707.00 | 277 116.00 | 379 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 800.00 | 1 118 567.00 | 74 233.00 | 1 192 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 999 893.00 | 63 163 489.00 | 7 836 405.00 | 70 999 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 849.00 | | 507 849.00 | 507 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090 795.00 | 112 795.00 | 978 000.00 | 1 090 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 367 121.00 | 64 587 511.00 | 9 779 610.00 | 74 367 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605 881.00 | | 605 881.00 | 605 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 126.00 | | 1 574 126.00 | 1 574 126.00 |
BZ Autres créances | 2 487 030.00 | | 2 487 030.00 | 2 487 030.00 |
CF Disponibilités | 1 099 752.00 | | 1 099 752.00 | 1 099 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 771.00 | | 298 771.00 | 298 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 073 531.00 | | 6 073 531.00 | 6 073 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 440 652.00 | 64 587 511.00 | 15 853 141.00 | 80 440 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 341 092.00 | -1 799 126.00 | | -3 341 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 694.00 | -1 541 966.00 | | 768 694.00 |
DK Provisions réglementées | 2 168 114.00 | 2 168 114.00 | | 2 168 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 716.00 | 1 927 021.00 | | 2 695 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 118 577.00 | 12 299 986.00 | | 11 118 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 118 577.00 | 12 299 985.00 | | 11 118 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 525.00 | 3 217 349.00 | | 367 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 449.00 | 4 770 951.00 | | 985 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 566.00 | 505 894.00 | | 376 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 579.00 | 402 575.00 | | 269 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 925.00 | 63 479.00 | | 6 925.00 |
EA Autres dettes | 32 804.00 | 124 500.00 | | 32 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 848.00 | 9 084 748.00 | | 2 038 848.00 |
ED (V) | | 325.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 853 141.00 | 23 312 080.00 | | 15 853 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 991.00 | 8 718 795.00 | | 1 770 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
FD Production vendue biens | 7 308 339.00 | | 7 308 339.00 | 7 308 339.00 |
FG Production vendue services | 510 424.00 | | 510 424.00 | 510 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 820 047.00 | | 7 820 047.00 | 7 820 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 033 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 909 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 970.00 | 6 184.00 | | 31 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 815 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 822 383.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 262.00 | 23 261.00 | | 29 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 214 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 262.00 | 237 710.00 | | 29 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 205.00 | 584 672.00 | | -29 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 876 850.00 | 11 245 685.00 | | 9 876 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 156.00 | 12 787 651.00 | | 9 108 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 694.00 | -1 541 966.00 | | 768 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 084.00 | 18 633.00 | | 41 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 990 503.00 | | 393 164.00 | 73 990 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 546.00 | 74 367 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 546.00 | 73 155 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 869 684.00 | | 302 740.00 | 72 869 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 866.00 | | 90 423.00 | 1 030 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 143 769.00 | 4 347 493.00 | 16 546.00 | 60 143 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 053 816.00 | 4 347 493.00 | 16 546.00 | 60 053 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 112 795.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 168 113.00 | | | 2 168 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 299 986.00 | | 1 181 409.00 | 12 299 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 468 099.00 | 112 795.00 | 1 181 409.00 | 14 468 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 181 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 565.00 | 376 565.00 | | 376 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 125.00 | 1 574 125.00 | | 1 574 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VB T. V. A. | 144 822.00 | 144 822.00 | | 144 822.00 |
VC Groupe et associés | 2 268 121.00 | 2 268 121.00 | | 2 268 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 272.00 | 99 415.00 | 267 857.00 | 367 272.00 |
VI Groupe et associés | 985 449.00 | 985 449.00 | | 985 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837 889.00 | | | 2 837 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 771.00 | 298 771.00 | | 298 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 422.00 | 4 390 422.00 | | 4 390 422.00 |
VW T.V.A. | 99 669.00 | 99 669.00 | | 99 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 848.00 | 1 770 991.00 | 267 857.00 | 2 038 848.00 |