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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
AN Terrains | 172 256.00 | | 172 256.00 | 172 256.00 |
AP Constructions | 379 823.00 | 117 793.00 | 262 030.00 | 379 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 575.00 | 1 150 397.00 | 148 178.00 | 1 298 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 000 891.00 | 65 847 172.00 | 5 153 719.00 | 71 000 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 185.00 | | 220 185.00 | 220 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 020 608.00 | 67 205 315.00 | 6 815 293.00 | 74 020 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 392.00 | | 1 332 392.00 | 1 332 392.00 |
BZ Autres créances | 3 344 824.00 | | 3 344 824.00 | 3 344 824.00 |
CF Disponibilités | 3 153 017.00 | | 3 153 017.00 | 3 153 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 683.00 | | 256 683.00 | 256 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 138 637.00 | | 8 138 637.00 | 8 138 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 159 245.00 | 67 205 315.00 | 14 953 931.00 | 82 159 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 572 398.00 | -3 341 092.00 | | -2 572 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 016 626.00 | 768 694.00 | | -2 016 626.00 |
DK Provisions réglementées | 1 348 631.00 | 2 168 114.00 | | 1 348 631.00 |
DL TOTAL (I) | -140 394.00 | 2 695 716.00 | | -140 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 152 512.00 | 11 118 577.00 | | 12 152 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 152 512.00 | 11 118 577.00 | | 12 152 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 086.00 | 367 525.00 | | 1 068 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 304.00 | 985 449.00 | | 699 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 356.00 | 376 566.00 | | 440 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 938.00 | 269 579.00 | | 727 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 925.00 | | |
EA Autres dettes | 5 034.00 | 32 804.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 812.00 | 2 038 848.00 | | 2 941 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 953 931.00 | 15 853 141.00 | | 14 953 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 289.00 | 1 770 991.00 | | 1 944 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 253.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
FD Production vendue biens | 3 897 856.00 | | 3 897 856.00 | 3 897 856.00 |
FG Production vendue services | 626 069.00 | | 626 069.00 | 626 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 105.00 | | 4 533 105.00 | 4 533 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 033 935.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 558 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 532 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 023.00 | 31 970.00 | | 7 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 57.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 819 483.00 | | | 819 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 053.00 | 57.00 | | 835 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 931.00 | | | 318 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 931.00 | 29 262.00 | | 318 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 122.00 | -29 205.00 | | 516 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 629.00 | 9 876 850.00 | | 5 882 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 899 255.00 | 9 108 156.00 | | 7 899 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 016 626.00 | 768 694.00 | | -2 016 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 239.00 | 41 084.00 | | 55 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 367 120.00 | | 225 620.00 | 74 367 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 795.00 | 858 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 133.00 | 74 020 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 338.00 | 73 071 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 155 877.00 | | 225 190.00 | 73 155 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 290.00 | | 430.00 | 1 121 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 474 715.00 | 2 746 201.00 | 15 603.00 | 64 474 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 384 763.00 | 2 746 201.00 | 15 603.00 | 64 384 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 795.00 | | 112 795.00 | 112 795.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 168 113.00 | | 819 483.00 | 2 168 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 118 577.00 | 1 033 935.00 | | 11 118 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 795.00 | | 112 795.00 | 112 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 399 485.00 | 1 033 935.00 | 932 278.00 | 13 399 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033 935.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 112 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 819 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 355.00 | 440 355.00 | | 440 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 465.00 | 124 465.00 | | 124 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 392.00 | 1 332 392.00 | | 1 332 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VB T. V. A. | 122 677.00 | 122 677.00 | | 122 677.00 |
VC Groupe et associés | 3 137 990.00 | 3 137 990.00 | | 3 137 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 857.00 | 71 428.00 | 996 428.00 | 1 067 857.00 |
VI Groupe et associés | 699 303.00 | 699 303.00 | | 699 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 094.00 | | | 98 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 581.00 | 515 581.00 | | 515 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 682.00 | 256 682.00 | | 256 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 825.00 | 4 964 825.00 | | 4 964 825.00 |
VW T.V.A. | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 717.00 | 1 944 288.00 | 996 428.00 | 2 940 717.00 |