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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
AN Terrains | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
AP Constructions | 379 823.00 | 69 793.00 | 310 030.00 | 379 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 518.00 | 1 034 221.00 | 128 298.00 | 1 162 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 381 076.00 | 54 093 053.00 | 18 288 023.00 | 72 381 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 723.00 | | 461 723.00 | 461 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 795.00 | | 1 000 795.00 | 1 000 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 548 293.00 | 55 287 019.00 | 20 261 273.00 | 75 548 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 715.00 | | 1 721 715.00 | 1 721 715.00 |
BZ Autres créances | 739 123.00 | | 739 123.00 | 739 123.00 |
CF Disponibilités | 2 703 886.00 | | 2 703 886.00 | 2 703 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 291.00 | | 166 291.00 | 166 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 349 183.00 | | 5 349 183.00 | 5 349 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 897 476.00 | 55 287 019.00 | 25 610 457.00 | 80 897 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -633 214.00 | 6 087 097.00 | | -633 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 912.00 | -6 720 311.00 | | -1 165 912.00 |
DK Provisions réglementées | 2 984 080.00 | 3 337 435.00 | | 2 984 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 953.00 | 5 804 220.00 | | 4 284 953.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 893 946.00 | 12 599 835.00 | | 10 893 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 923 946.00 | 12 629 835.00 | | 10 923 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 969 361.00 | 9 119 701.00 | | 5 969 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305 841.00 | 6 045 053.00 | | 3 305 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 553.00 | 745 953.00 | | 651 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 333.00 | 582 602.00 | | 404 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 487.00 | 335 756.00 | | 64 487.00 |
EA Autres dettes | 5 983.00 | 6 619.00 | | 5 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 401 557.00 | 16 835 684.00 | | 10 401 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 610 457.00 | 35 269 740.00 | | 25 610 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 286 756.00 | 5 133 269.00 | | 4 286 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
FD Production vendue biens | 8 405 945.00 | | 8 405 945.00 | 8 405 945.00 |
FG Production vendue services | 476 749.00 | | 476 749.00 | 476 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 886 929.00 | | 8 886 929.00 | 8 886 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 634 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 530 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 946 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 525 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 862.00 | 3 048.00 | | 41 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 397.00 | | | 187 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 349.00 | | | 865 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 028.00 | | | 1 057 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 189.00 | | | 187 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 994.00 | 341 628.00 | | 511 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 196.00 | 341 628.00 | | 699 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 832.00 | -341 628.00 | | 357 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 735 626.00 | 8 698 736.00 | | 11 735 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901 538.00 | 15 419 048.00 | | 12 901 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165 912.00 | -6 720 311.00 | | -1 165 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 141.00 | 7 732.00 | | 4 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 323 347.00 | | 821 201.00 | 75 323 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 188.00 | 1 030 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 487.00 | 191 769.00 | 75 548 292.00 | 404 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 487.00 | 4 580.00 | 74 427 891.00 | 404 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 021 756.00 | | 815 202.00 | 74 021 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 638.00 | | 5 998.00 | 1 211 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 760 987.00 | 7 530 612.00 | 4 580.00 | 47 760 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 394.00 | 557.00 | | 89 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 671 592.00 | 7 530 055.00 | 4 580.00 | 47 671 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 337 434.00 | 511 993.00 | 865 348.00 | 3 337 434.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 629 835.00 | | 1 705 889.00 | 12 629 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 967 269.00 | 511 993.00 | 2 571 237.00 | 15 967 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 705 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 511 993.00 | 865 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 552.00 | 651 552.00 | | 651 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 958.00 | 103 958.00 | | 103 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 714.00 | | | 1 721 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VB T. V. A. | 191 835.00 | | | 191 835.00 |
VC Groupe et associés | 471 641.00 | | | 471 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 969 361.00 | 2 818 852.00 | 3 025 508.00 | 5 969 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 305 840.00 | 341 548.00 | 2 964 292.00 | 3 305 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 132 651.00 | | | 3 132 651.00 |
VP Divers | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 256.00 | 189 256.00 | | 189 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 291.00 | | | 166 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 783.00 | 2 656 783.00 | | 2 656 783.00 |
VW T.V.A. | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 401 557.00 | 4 286 756.00 | 5 989 801.00 | 10 401 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |