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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 963.00 | 5 589.00 | 15 374.00 | 20 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 365.00 | 5 589.00 | 30 776.00 | 36 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 783.00 | 58 288.00 | 2 118 495.00 | 2 176 783.00 |
BZ Autres créances | 309 665.00 | | 309 665.00 | 309 665.00 |
CF Disponibilités | 111 544.00 | | 111 544.00 | 111 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 845.00 | 58 288.00 | 2 540 557.00 | 2 598 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 210.00 | 63 877.00 | 2 571 333.00 | 2 635 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 029.00 | | | 608 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 288.00 | | | -78 288.00 |
DL TOTAL (I) | 639 741.00 | | | 639 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 680.00 | | | 212 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 173.00 | | | 1 413 173.00 |
EA Autres dettes | 301 957.00 | | | 301 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 592.00 | | | 1 931 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 333.00 | | | 2 571 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 592.00 | | | 1 931 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 577 177.00 | | 4 577 177.00 | 4 577 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 177.00 | | 4 577 177.00 | 4 577 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 297 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 441.00 | | | 4 631 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 730.00 | | | 4 709 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 288.00 | | | -78 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 213.00 | 75.00 | | 58 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 213.00 | 75.00 | | 58 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 680.00 | 212 680.00 | | 212 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 957.00 | 301 957.00 | | 301 957.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 703.00 | 2 487 301.00 | 15 402.00 | 2 502 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 592.00 | 1 931 592.00 | | 1 931 592.00 |