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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 732.00 | 32 218.00 | 5 515.00 | 37 732.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 324.00 | 32 218.00 | 13 106.00 | 45 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 887.00 | 89 163.00 | 1 845 724.00 | 1 934 887.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 315 187.00 | | 315 187.00 | 315 187.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 975.00 | 89 163.00 | 2 167 812.00 | 2 256 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 299.00 | 121 381.00 | 2 180 918.00 | 2 302 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 029.00 | 608 029.00 | | 608 029.00 |
DH Report à nouveau | -527 965.00 | -440 657.00 | | -527 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 622.00 | -87 308.00 | | 20 622.00 |
DL TOTAL (I) | 210 686.00 | 190 064.00 | | 210 686.00 |
DP Provisions pour risques | 52 666.00 | 59 666.00 | | 52 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 666.00 | 59 666.00 | | 52 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 736.00 | | | 287 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 368.00 | 834 842.00 | | 141 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 181.00 | 120 053.00 | | 141 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 501.00 | 1 470 932.00 | | 1 097 501.00 |
EA Autres dettes | 249 780.00 | 370 402.00 | | 249 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 566.00 | 2 796 229.00 | | 1 917 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 918.00 | 3 045 959.00 | | 2 180 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 162 294.00 | | 5 162 294.00 | 5 162 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 294.00 | | 5 162 294.00 | 5 162 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 857 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 720.00 | 6 193 471.00 | | 5 355 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 098.00 | 6 280 779.00 | | 5 335 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 622.00 | -87 308.00 | | 20 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 174.00 | 6 044.00 | | 26 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 174.00 | 6 044.00 | | 26 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 631.00 | 539.00 | 8.00 | 88 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 631.00 | 539.00 | 8.00 | 88 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 631.00 | 539.00 | 8.00 | 88 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 368.00 | 141 368.00 | | 141 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 181.00 | 141 181.00 | | 141 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 501.00 | 1 097 501.00 | | 1 097 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 780.00 | 249 780.00 | | 249 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 736.00 | 287 736.00 | | 287 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256 975.00 | 2 150 212.00 | 106 763.00 | 2 256 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 566.00 | 2 150 212.00 | 114 354.00 | 2 264 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 566.00 | 1 917 566.00 | | 1 917 566.00 |