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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 991.00 | 14 565.00 | 16 427.00 | 30 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 806.00 | 14 565.00 | 27 242.00 | 41 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 221.00 | 86 283.00 | 1 839 938.00 | 1 926 221.00 |
BZ Autres créances | 619 244.00 | | 619 244.00 | 619 244.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 413.00 | 86 283.00 | 2 502 130.00 | 2 588 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 219.00 | 100 847.00 | 2 529 372.00 | 2 630 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 029.00 | | | 608 029.00 |
DH Report à nouveau | -198 987.00 | | | -198 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 805.00 | | | -247 805.00 |
DL TOTAL (I) | 271 237.00 | | | 271 237.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 410.00 | | | 286 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 893.00 | | | 460 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 947.00 | | | 171 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 951.00 | | | 910 951.00 |
EA Autres dettes | 377 933.00 | | | 377 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 135.00 | | | 2 208 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 372.00 | | | 2 529 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 135.00 | | | 2 208 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 410.00 | | | 286 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 715 330.00 | | 4 715 330.00 | 4 715 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 330.00 | | 4 715 330.00 | 4 715 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 522 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 995.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 135.00 | | | 4 804 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 941.00 | | | 5 051 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 805.00 | | | -247 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 288.00 | 27 995.00 | | 58 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 288.00 | 27 995.00 | | 58 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 288.00 | 27 995.00 | | 58 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 893.00 | 460 893.00 | | 460 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 947.00 | 171 947.00 | | 171 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 933.00 | 377 933.00 | | 377 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 410.00 | 286 410.00 | | 286 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910 951.00 | 910 951.00 | | 910 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 564.00 | 2 586 749.00 | 10 815.00 | 2 597 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 135.00 | 2 208 135.00 | | 2 208 135.00 |