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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 532.00 | 26 174.00 | 8 359.00 | 34 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 224.00 | 26 174.00 | 15 050.00 | 41 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 636.00 | 88 631.00 | 2 344 005.00 | 2 432 636.00 |
BZ Autres créances | 650 564.00 | | 650 564.00 | 650 564.00 |
CF Disponibilités | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 540.00 | 88 631.00 | 3 030 909.00 | 3 119 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 763.00 | 114 805.00 | 3 045 959.00 | 3 160 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 029.00 | 608 029.00 | | 608 029.00 |
DH Report à nouveau | -440 657.00 | -446 792.00 | | -440 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 308.00 | 6 135.00 | | -87 308.00 |
DL TOTAL (I) | 190 064.00 | 277 372.00 | | 190 064.00 |
DP Provisions pour risques | 59 666.00 | 50 000.00 | | 59 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 666.00 | 50 000.00 | | 59 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 324 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 842.00 | 708 530.00 | | 834 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 053.00 | 140 211.00 | | 120 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 932.00 | 1 432 949.00 | | 1 470 932.00 |
EA Autres dettes | 370 402.00 | 204 439.00 | | 370 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 229.00 | 2 810 216.00 | | 2 796 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 959.00 | 3 137 589.00 | | 3 045 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 094 965.00 | | 6 094 965.00 | 6 094 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 094 965.00 | | 6 094 965.00 | 6 094 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 568 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 266 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 7 234.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 031.00 | 7 234.00 | | 7 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 031.00 | -6 711.00 | | -7 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 471.00 | 5 301 115.00 | | 6 193 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280 779.00 | 5 294 980.00 | | 6 280 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 308.00 | 6 135.00 | | -87 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 128.00 | 6 046.00 | | 20 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 128.00 | 6 046.00 | | 20 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 070.00 | 561.00 | | 88 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 070.00 | 561.00 | | 88 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 842.00 | 834 842.00 | | 834 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 053.00 | 120 053.00 | | 120 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 932.00 | 1 470 932.00 | | 1 470 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 402.00 | 370 402.00 | | 370 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083 217.00 | 2 977 093.00 | 106 124.00 | 3 083 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 908.00 | 2 977 093.00 | 112 815.00 | 3 089 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 229.00 | 2 796 229.00 | | 2 796 229.00 |