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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 170.00 | 11 112.00 | 18 058.00 | 29 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 927.00 | 11 112.00 | 28 815.00 | 39 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 032.00 | 58 288.00 | 3 038 744.00 | 3 097 032.00 |
BZ Autres créances | 457 527.00 | | 457 527.00 | 457 527.00 |
CF Disponibilités | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 785.00 | 58 288.00 | 3 504 497.00 | 3 562 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 712.00 | 69 400.00 | 3 533 312.00 | 3 602 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 029.00 | | | 608 029.00 |
DH Report à nouveau | -78 288.00 | | | -78 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 698.00 | | | -120 698.00 |
DL TOTAL (I) | 519 042.00 | | | 519 042.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 414.00 | | | 152 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 035.00 | | | 522 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 498.00 | | | 163 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708 426.00 | | | 1 708 426.00 |
EA Autres dettes | 417 897.00 | | | 417 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 270.00 | | | 2 964 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 312.00 | | | 3 533 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 270.00 | | | 2 964 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 414.00 | | | 152 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 671 622.00 | | 5 671 622.00 | 5 671 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 671 622.00 | | 5 671 622.00 | 5 671 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 177 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 848.00 | | | 5 814 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 547.00 | | | 5 935 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 698.00 | | | -120 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 288.00 | 50 000.00 | | 58 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 035.00 | 522 035.00 | | 522 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 498.00 | 163 498.00 | | 163 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 897.00 | 417 897.00 | | 417 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 414.00 | 152 414.00 | | 152 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708 426.00 | 1 708 426.00 | | 1 708 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 650.00 | 3 486 182.00 | 80 469.00 | 3 566 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 270.00 | 2 964 270.00 | | 2 964 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |