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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 576.00 | 20 128.00 | 11 449.00 | 31 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 175.00 | 20 128.00 | 18 048.00 | 38 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 211.00 | 88 070.00 | 2 393 141.00 | 2 481 211.00 |
BZ Autres créances | 720 607.00 | | 720 607.00 | 720 607.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 611.00 | 88 070.00 | 3 119 541.00 | 3 207 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 787.00 | 108 198.00 | 3 137 589.00 | 3 245 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 029.00 | 608 029.00 | | 608 029.00 |
DH Report à nouveau | -446 792.00 | -198 987.00 | | -446 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 135.00 | -247 805.00 | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 277 372.00 | 271 237.00 | | 277 372.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 087.00 | 286 410.00 | | 324 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 530.00 | 460 893.00 | | 708 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 211.00 | 171 947.00 | | 140 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 949.00 | 910 951.00 | | 1 432 949.00 |
EA Autres dettes | 204 439.00 | 377 933.00 | | 204 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 216.00 | 2 208 135.00 | | 2 810 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 589.00 | 2 529 372.00 | | 3 137 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 169 707.00 | | 5 169 707.00 | 5 169 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 707.00 | | 5 169 707.00 | 5 169 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 760 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 11 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 4 852.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 234.00 | 100.00 | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 234.00 | 100.00 | | 7 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 711.00 | 4 752.00 | | -6 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 115.00 | 4 804 135.00 | | 5 301 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 980.00 | 5 051 941.00 | | 5 294 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 135.00 | -247 805.00 | | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 565.00 | 5 563.00 | | 14 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 565.00 | 5 563.00 | | 14 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 283.00 | 1 787.00 | | 86 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 283.00 | 1 787.00 | | 86 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 530.00 | 708 530.00 | | 708 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 211.00 | 140 211.00 | | 140 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 949.00 | 1 432 949.00 | | 1 432 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 439.00 | 204 439.00 | | 204 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 087.00 | 324 087.00 | | 324 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202 058.00 | 3 202 058.00 | | 3 202 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 657.00 | 3 202 058.00 | 6 599.00 | 3 208 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 216.00 | 2 810 216.00 | | 2 810 216.00 |