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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 468.00 | 16 374.00 | 60 094.00 | 76 468.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 851.00 | | 1 405 851.00 | 1 405 851.00 |
AN Terrains | 36 696.00 | 9 089.00 | 27 607.00 | 36 696.00 |
AP Constructions | 74 035.00 | 23 306.00 | 50 729.00 | 74 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 000.00 | 74 815.00 | 70 185.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 778.00 | 336 141.00 | 127 636.00 | 463 778.00 |
BF Prêts | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 967.00 | 471.00 | 124 496.00 | 124 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 001.00 | 460 197.00 | 1 876 804.00 | 2 337 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 136.00 | 26 976.00 | 351 160.00 | 378 136.00 |
BZ Autres créances | 342 895.00 | | 342 895.00 | 342 895.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 890.00 | 26 976.00 | 713 914.00 | 740 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 891.00 | 487 173.00 | 2 590 718.00 | 3 077 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 946.00 | | | 133 946.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 576 855.00 | | | 576 855.00 |
DH Report à nouveau | | 368 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 151.00 | 208 727.00 | | 69 151.00 |
DL TOTAL (I) | 646 151.00 | 577 000.00 | | 646 151.00 |
DP Provisions pour risques | 44 738.00 | 45 221.00 | | 44 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 738.00 | 45 221.00 | | 44 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 663.00 | 559 570.00 | | 348 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 615.00 | 223 638.00 | | 176 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 570.00 | 205 736.00 | | 327 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 031.00 | 468 188.00 | | 436 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 610 945.00 | 337 824.00 | | 610 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 829.00 | 1 794 961.00 | | 1 899 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 718.00 | 2 417 182.00 | | 2 590 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 843.00 | 1 423 097.00 | | 1 716 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 144.00 | 19 136.00 | | 76 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FG Production vendue services | 3 837 067.00 | | 3 837 067.00 | 3 837 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 061.00 | | 3 838 061.00 | 3 838 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 255.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 896.00 | 14 080.00 | | 43 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 896.00 | 24 080.00 | | 43 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 091.00 | 12 270.00 | | 43 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 091.00 | 20 671.00 | | 43 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | 3 409.00 | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 40 594.00 | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 176.00 | 3 923 337.00 | | 4 018 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 024.00 | 3 714 610.00 | | 3 949 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 151.00 | 208 727.00 | | 69 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 131.00 | | 35 530.00 | 2 307 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 660.00 | 135 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 2 337 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 625.00 | | 1 695.00 | 1 480 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 174.00 | | 29 335.00 | 690 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 332.00 | | 4 500.00 | 136 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 998.00 | 91 728.00 | | 367 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773.00 | 1 601.00 | | 14 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 225.00 | 90 127.00 | | 353 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 221.00 | 16 255.00 | 16 738.00 | 45 221.00 |
6T Sur comptes clients | 16 060.00 | 10 916.00 | | 16 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 531.00 | 10 916.00 | | 16 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 752.00 | 27 171.00 | 16 738.00 | 61 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 171.00 | 16 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 878.00 | 175 878.00 | | 175 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 570.00 | 327 570.00 | | 327 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 089.00 | 209 089.00 | | 209 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 945.00 | 610 945.00 | | 610 945.00 |
UP Prêts | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 967.00 | 124 967.00 | | 124 967.00 |
UX Autres créances clients | 346 638.00 | | | 346 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VB T. V. A. | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 519.00 | 89 533.00 | 182 986.00 | 272 519.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 943.00 | | | 346 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 261.00 | | | 104 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 887.00 | | | 197 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 702.00 | 871 702.00 | | 871 702.00 |
VW T.V.A. | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 829.00 | 1 716 843.00 | 182 986.00 | 1 899 829.00 |