| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 793.00 | 18 033.00 | 62 761.00 | 80 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 851.00 | | 1 405 851.00 | 1 405 851.00 |
AN Terrains | 36 696.00 | 14 594.00 | 22 102.00 | 36 696.00 |
AP Constructions | 74 035.00 | 36 196.00 | 37 839.00 | 74 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 184.00 | 120 770.00 | 30 414.00 | 151 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 967.00 | 427 213.00 | 210 754.00 | 637 967.00 |
BF Prêts | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 967.00 | 471.00 | 124 496.00 | 124 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 393.00 | 618 027.00 | 1 896 367.00 | 2 514 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 186.00 | 91 378.00 | -26 192.00 | 65 186.00 |
BZ Autres créances | 243 186.00 | | 243 186.00 | 243 186.00 |
CF Disponibilités | 185 779.00 | | 185 779.00 | 185 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 131.00 | 91 378.00 | 420 753.00 | 512 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 524.00 | 709 405.00 | 2 317 120.00 | 3 026 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
CU Autres participations | 755.00 | 750.00 | 5.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 519 956.00 | 539 452.00 | | 519 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 741.00 | 100 504.00 | | 45 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 468.00 | 32 739.00 | | 30 468.00 |
DL TOTAL (I) | 596 311.00 | 672 841.00 | | 596 311.00 |
DP Provisions pour risques | 50 410.00 | 17 589.00 | | 50 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 410.00 | 17 589.00 | | 50 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 974.00 | 461 288.00 | | 396 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 950.00 | 197 950.00 | | 188 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 445.00 | 150 563.00 | | 267 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 546.00 | 340 263.00 | | 387 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 429 471.00 | 404 642.00 | | 429 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7.00 | 37.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 399.00 | 1 554 749.00 | | 1 670 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 120.00 | 2 245 178.00 | | 2 317 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 950.00 | | | 188 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 3 850 297.00 | | 3 850 297.00 | 3 850 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 388.00 | | 3 850 388.00 | 3 850 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 397.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 098.00 | 70 064.00 | | 29 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 771.00 | 1 325.00 | | 4 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 869.00 | 71 389.00 | | 33 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 3 585.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 3 585.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 019.00 | 67 804.00 | | 30 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 442.00 | 3 199.00 | | 17 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 745.00 | 4 017 103.00 | | 3 975 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 004.00 | 3 916 599.00 | | 3 930 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 741.00 | 100 504.00 | | 45 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 341.00 | | 63 089.00 | 2 491 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 743.00 | 127 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 038.00 | 2 514 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 294.00 | 899 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 565.00 | | 3 080.00 | 1 483 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 906.00 | | 57 271.00 | 876 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 871.00 | | 2 739.00 | 130 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 693.00 | 70 406.00 | 34 294.00 | 580 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 713.00 | 319.00 | | 17 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 980.00 | 70 087.00 | 34 294.00 | 562 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 471.00 | | | 471.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 589.00 | 51 610.00 | 18 789.00 | 17 589.00 |
6T Sur comptes clients | 44 981.00 | 46 397.00 | | 44 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 452.00 | 47 147.00 | | 45 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 041.00 | 98 757.00 | 18 789.00 | 63 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 007.00 | 18 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 445.00 | 267 445.00 | | 267 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 285.00 | 136 285.00 | | 136 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 509.00 | 210 509.00 | | 210 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 471.00 | 429 471.00 | | 429 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 967.00 | 124 967.00 | | 124 967.00 |
UX Autres créances clients | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VB T. V. A. | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
VC Groupe et associés | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 974.00 | 91 748.00 | 299 829.00 | 396 974.00 |
VI Groupe et associés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 438.00 | 450 438.00 | | 450 438.00 |
VW T.V.A. | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 399.00 | 1 365 173.00 | 299 829.00 | 1 670 399.00 |