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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 713.00 | 17 713.00 | 60 000.00 | 77 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 851.00 | | 1 405 851.00 | 1 405 851.00 |
AN Terrains | 36 696.00 | 12 759.00 | 23 937.00 | 36 696.00 |
AP Constructions | 74 035.00 | 32 189.00 | 41 846.00 | 74 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 184.00 | 105 714.00 | 45 470.00 | 151 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 991.00 | 412 318.00 | 202 673.00 | 614 991.00 |
BF Prêts | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 967.00 | 471.00 | 124 496.00 | 124 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 341.00 | 581 164.00 | 1 910 177.00 | 2 491 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 858.00 | 44 981.00 | -14 123.00 | 30 858.00 |
BZ Autres créances | 289 544.00 | | 289 544.00 | 289 544.00 |
CF Disponibilités | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 982.00 | 44 981.00 | 335 001.00 | 379 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 324.00 | 626 146.00 | 2 245 178.00 | 2 871 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 645.00 | | | 129 645.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 539 452.00 | 576 855.00 | | 539 452.00 |
DH Report à nouveau | | 69 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 504.00 | 73 494.00 | | 100 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
DL TOTAL (I) | 672 841.00 | 719 646.00 | | 672 841.00 |
DP Provisions pour risques | 17 589.00 | 32 374.00 | | 17 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 589.00 | 32 374.00 | | 17 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 288.00 | 447 024.00 | | 461 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 950.00 | 174 615.00 | | 197 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 563.00 | 328 093.00 | | 150 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 263.00 | 409 796.00 | | 340 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 404 642.00 | 426 674.00 | | 404 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 749.00 | 1 831 188.00 | | 1 554 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 178.00 | 2 583 207.00 | | 2 245 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 346.00 | 1 711 654.00 | | 1 177 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 351 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
FD Production vendue biens | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FG Production vendue services | 3 785 523.00 | | 3 785 523.00 | 3 785 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 467.00 | | 3 824 467.00 | 3 824 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 457.00 | 87 192.00 | | 104 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 368.00 | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 064.00 | 4 193.00 | | 70 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325.00 | 450.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 389.00 | 4 643.00 | | 71 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 585.00 | 16 783.00 | | 3 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 17 776.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 804.00 | -13 134.00 | | 67 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 103.00 | 3 919 460.00 | | 4 017 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 599.00 | 3 845 966.00 | | 3 916 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 504.00 | 73 494.00 | | 100 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 756.00 | 12 594.00 | | 9 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 316.00 | | 56 525.00 | 2 443 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 130 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 2 491 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 565.00 | | | 1 483 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 584.00 | | 45 322.00 | 831 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 167.00 | | 11 204.00 | 128 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 437.00 | 65 256.00 | | 515 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 731.00 | 982.00 | | 16 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 706.00 | 64 274.00 | | 498 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 471.00 | | | 471.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 374.00 | 1 469.00 | 16 255.00 | 32 374.00 |
6T Sur comptes clients | 14 069.00 | 30 912.00 | | 14 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 540.00 | 30 912.00 | | 14 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 914.00 | 32 381.00 | 16 255.00 | 46 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 381.00 | 16 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 650.00 | 156 650.00 | | 156 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 563.00 | 150 563.00 | | 150 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 752.00 | 125 752.00 | | 125 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 565.00 | 202 565.00 | | 202 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 642.00 | 404 642.00 | | 404 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UP Prêts | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 967.00 | 124 967.00 | | 124 967.00 |
UX Autres créances clients | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VB T. V. A. | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 288.00 | 83 885.00 | 307 461.00 | 461 288.00 |
VI Groupe et associés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 756.00 | | | 443 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 327.00 | 147 327.00 | | 147 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 265.00 | 462 265.00 | | 462 265.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 749.00 | 1 177 346.00 | 307 461.00 | 1 554 749.00 |