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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 713.00 | 16 731.00 | 60 982.00 | 77 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 851.00 | | 1 405 851.00 | 1 405 851.00 |
AN Terrains | 36 696.00 | 10 924.00 | 25 772.00 | 36 696.00 |
AP Constructions | 74 035.00 | 27 889.00 | 46 146.00 | 74 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 184.00 | 90 394.00 | 60 790.00 | 151 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 669.00 | 369 499.00 | 200 170.00 | 569 669.00 |
BF Prêts | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 967.00 | 471.00 | 124 496.00 | 124 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 316.00 | 515 908.00 | 1 927 408.00 | 2 443 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 970.00 | 14 069.00 | 284 901.00 | 298 970.00 |
BZ Autres créances | 355 576.00 | | 355 576.00 | 355 576.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 899.00 | 14 069.00 | 655 830.00 | 669 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 215.00 | 529 977.00 | 2 583 237.00 | 3 113 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 941.00 | | | 126 941.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 576 855.00 | 576 855.00 | | 576 855.00 |
DH Report à nouveau | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 494.00 | 69 151.00 | | 73 494.00 |
DL TOTAL (I) | 719 646.00 | 646 151.00 | | 719 646.00 |
DP Provisions pour risques | 32 374.00 | 44 738.00 | | 32 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 374.00 | 44 738.00 | | 32 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 024.00 | 348 663.00 | | 447 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 615.00 | 176 615.00 | | 174 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 093.00 | 327 570.00 | | 328 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 826.00 | 436 031.00 | | 409 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 426 674.00 | 610 945.00 | | 426 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 218.00 | 1 899 829.00 | | 1 831 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 237.00 | 2 590 718.00 | | 2 583 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 684.00 | 1 716 843.00 | | 1 711 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 324.00 | 76 144.00 | | 351 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
FD Production vendue biens | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FG Production vendue services | 3 758 241.00 | | 3 758 241.00 | 3 758 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 991.00 | | 3 785 991.00 | 3 785 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 192.00 | 119 303.00 | | 87 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 71 155.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | 367.00 | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 193.00 | 43 896.00 | | 4 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 643.00 | 43 896.00 | | 4 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 783.00 | 43 091.00 | | 16 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 776.00 | 43 091.00 | | 17 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 134.00 | 805.00 | | -13 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 460.00 | 4 018 176.00 | | 3 919 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 966.00 | 3 949 024.00 | | 3 845 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 494.00 | 69 151.00 | | 73 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 594.00 | 10 600.00 | | 12 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 001.00 | | 128 663.00 | 2 337 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 140.00 | 128 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 348.00 | 2 443 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 208.00 | 831 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 320.00 | | 1 245.00 | 1 482 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 509.00 | | 123 283.00 | 719 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 172.00 | | 4 135.00 | 135 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 726.00 | 66 187.00 | 10 476.00 | 459 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 374.00 | 357.00 | | 16 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 352.00 | 65 830.00 | 10 476.00 | 443 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 738.00 | 16 119.00 | 28 483.00 | 44 738.00 |
6T Sur comptes clients | 26 976.00 | | 12 907.00 | 26 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 447.00 | | 12 907.00 | 27 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 185.00 | 16 119.00 | 41 390.00 | 72 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 119.00 | 41 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 878.00 | 173 878.00 | | 173 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 093.00 | 328 093.00 | | 328 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 782.00 | 111 782.00 | | 111 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 901.00 | 235 901.00 | | 235 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 674.00 | 426 674.00 | | 426 674.00 |
UP Prêts | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 967.00 | 124 967.00 | | 124 967.00 |
UX Autres créances clients | 284 127.00 | | | 284 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VB T. V. A. | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 324.00 | 351 324.00 | | 351 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 700.00 | 21 146.00 | 74 554.00 | 95 700.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 319.00 | | | 268 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 365.00 | | | 96 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 534.00 | | | 191 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 227.00 | 794 227.00 | | 794 227.00 |
VW T.V.A. | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 238.00 | 1 711 684.00 | 74 554.00 | 1 786 238.00 |