| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 987.00 | 19 116.00 | 61 871.00 | 80 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 851.00 | | 1 405 851.00 | 1 405 851.00 |
AN Terrains | 36 696.00 | 18 263.00 | 18 433.00 | 36 696.00 |
AP Constructions | 74 035.00 | 44 043.00 | 29 993.00 | 74 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 604.00 | 150 859.00 | 39 745.00 | 190 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 468.00 | 505 782.00 | 261 686.00 | 767 468.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 967.00 | 471.00 | 124 496.00 | 124 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 163.00 | 739 284.00 | 1 942 879.00 | 2 682 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 381.00 | 15 245.00 | 139 136.00 | 154 381.00 |
BZ Autres créances | 212 547.00 | 77 309.00 | 135 238.00 | 212 547.00 |
CF Disponibilités | 504 139.00 | | 504 139.00 | 504 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 256.00 | 92 554.00 | 803 702.00 | 896 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 419.00 | 831 837.00 | 2 746 582.00 | 3 578 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
CU Autres participations | 755.00 | 750.00 | 5.00 | 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 508 989.00 | 514 217.00 | | 508 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 897.00 | 44 771.00 | | 25 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 926.00 | 28 197.00 | | 25 926.00 |
DL TOTAL (I) | 560 957.00 | 587 331.00 | | 560 957.00 |
DP Provisions pour risques | 103 554.00 | 111 137.00 | | 103 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 554.00 | 111 137.00 | | 103 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 288.00 | 726 879.00 | | 593 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 993.00 | 176 643.00 | | 179 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 503.00 | 331 135.00 | | 395 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 860.00 | 530 551.00 | | 423 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 489 422.00 | 434 388.00 | | 489 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 082 070.00 | 2 225 481.00 | | 2 082 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 582.00 | 2 923 949.00 | | 2 746 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 930.00 | 1 607 296.00 | | 1 634 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 993.00 | | | 179 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 4 316 041.00 | | 4 316 041.00 | 4 316 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 317.00 | | 4 316 317.00 | 4 316 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 10 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 955.00 | 41 456.00 | | 63 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 479.00 | 17 271.00 | | 77 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 435.00 | 58 727.00 | | 141 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 747.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 067.00 | 16 647.00 | | 64 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 886.00 | 17 395.00 | | 65 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 549.00 | 41 332.00 | | 75 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 783.00 | 12 077.00 | | 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 17 410.00 | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 313.00 | 4 175 580.00 | | 4 514 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 416.00 | 4 130 809.00 | | 4 488 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 897.00 | 44 771.00 | | 25 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 853.00 | | 146 529.00 | 2 657 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 710.00 | 126 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 219.00 | 2 682 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 001.00 | 1 486 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 509.00 | 1 068 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 839.00 | | | 1 489 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 792.00 | | 145 519.00 | 1 039 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 222.00 | | 1 010.00 | 128 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 525.00 | 90 980.00 | 55 442.00 | 702 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 279.00 | 2 837.00 | 3 001.00 | 19 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 246.00 | 88 143.00 | 52 441.00 | 683 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 471.00 | | | 471.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 137.00 | | 7 583.00 | 111 137.00 |
6T Sur comptes clients | 91 378.00 | 1 175.00 | 77 309.00 | 91 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 599.00 | 78 484.00 | 77 309.00 | 92 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 736.00 | 78 484.00 | 84 892.00 | 203 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | 7 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 503.00 | 395 503.00 | | 395 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 330.00 | 203 330.00 | | 203 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 537.00 | 195 537.00 | | 195 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 422.00 | 489 422.00 | | 489 422.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 967.00 | 124 967.00 | | 124 967.00 |
UX Autres créances clients | 138 160.00 | 138 160.00 | | 138 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VB T. V. A. | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
VC Groupe et associés | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 288.00 | 146 148.00 | 447 140.00 | 593 288.00 |
VI Groupe et associés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 116.00 | | | 221 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 545.00 | 508 545.00 | | 508 545.00 |
VW T.V.A. | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 070.00 | 1 634 930.00 | 447 140.00 | 2 082 070.00 |