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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 987.00 | 19 279.00 | 64 708.00 | 83 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 851.00 | | 1 405 851.00 | 1 405 851.00 |
AN Terrains | 36 696.00 | 16 429.00 | 20 267.00 | 36 696.00 |
AP Constructions | 74 035.00 | 40 203.00 | 33 832.00 | 74 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 760.00 | 135 871.00 | 17 889.00 | 153 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 301.00 | 490 743.00 | 284 558.00 | 775 301.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 967.00 | 471.00 | 124 496.00 | 124 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 853.00 | 703 746.00 | 1 954 107.00 | 2 657 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 393.00 | 91 378.00 | 30 015.00 | 121 393.00 |
BZ Autres créances | 311 737.00 | | 311 737.00 | 311 737.00 |
CF Disponibilités | 606 083.00 | | 606 083.00 | 606 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 220.00 | 91 378.00 | 969 842.00 | 1 061 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 073.00 | 795 124.00 | 2 923 949.00 | 3 719 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
CU Autres participations | 755.00 | 750.00 | 5.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 514 217.00 | 519 956.00 | | 514 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 771.00 | 45 741.00 | | 44 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 197.00 | 30 468.00 | | 28 197.00 |
DL TOTAL (I) | 587 331.00 | 596 311.00 | | 587 331.00 |
DP Provisions pour risques | 111 137.00 | 50 410.00 | | 111 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 137.00 | 50 410.00 | | 111 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 879.00 | 396 974.00 | | 726 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 643.00 | 188 950.00 | | 176 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 135.00 | 267 445.00 | | 331 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 551.00 | 387 546.00 | | 530 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 434 388.00 | 429 471.00 | | 434 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 880.00 | 7.00 | | 25 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 481.00 | 1 670 399.00 | | 2 225 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 949.00 | 2 317 120.00 | | 2 923 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 643.00 | | | 176 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 4 074 274.00 | | 4 074 274.00 | 4 074 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 317.00 | | 4 074 317.00 | 4 074 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 456.00 | 29 098.00 | | 41 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 271.00 | 4 771.00 | | 17 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 727.00 | 33 869.00 | | 58 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 825.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 647.00 | 170.00 | | 16 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 395.00 | 3 850.00 | | 17 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 332.00 | 30 019.00 | | 41 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 077.00 | 13 847.00 | | 12 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 410.00 | 17 442.00 | | 17 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 580.00 | 3 975 745.00 | | 4 175 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 809.00 | 3 930 004.00 | | 4 130 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 771.00 | 45 741.00 | | 44 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 393.00 | | 163 985.00 | 2 514 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 144.00 | 128 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 525.00 | 2 657 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 381.00 | 1 039 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 645.00 | | 3 194.00 | 1 486 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 882.00 | | 157 291.00 | 899 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 866.00 | | 3 500.00 | 127 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 806.00 | 86 453.00 | 734.00 | 616 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 033.00 | 1 246.00 | | 18 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 773.00 | 85 207.00 | 734.00 | 598 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 471.00 | | | 471.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 410.00 | 60 727.00 | | 50 410.00 |
6T Sur comptes clients | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 009.00 | 60 727.00 | | 143 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 650.00 | 156 650.00 | | 156 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 135.00 | 331 135.00 | | 331 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 243.00 | 181 243.00 | | 181 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 429.00 | 329 429.00 | | 329 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 388.00 | 434 388.00 | | 434 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 967.00 | 124 967.00 | | 124 967.00 |
UX Autres créances clients | 106 550.00 | 106 550.00 | | 106 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VB T. V. A. | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
VC Groupe et associés | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 879.00 | 108 694.00 | 588 588.00 | 726 879.00 |
VI Groupe et associés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 326.00 | | | 103 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 873.00 | 128 873.00 | | 128 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 686.00 | 574 686.00 | | 574 686.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 481.00 | 1 607 296.00 | 588 588.00 | 2 225 481.00 |