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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 036.00 | 52 950.00 | 27 086.00 | 80 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 845.00 | 10 937.00 | 1 909.00 | 12 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 975.00 | 121 468.00 | 39 507.00 | 160 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 856.00 | 185 356.00 | 68 501.00 | 253 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 123.00 | 663.00 | 233 460.00 | 234 123.00 |
BZ Autres créances | 1 987 785.00 | | 1 987 785.00 | 1 987 785.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 245.00 | 663.00 | 2 273 582.00 | 2 274 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 101.00 | 186 019.00 | 2 342 082.00 | 2 528 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 343 821.00 | 219 818.00 | | 343 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 961.00 | 196 819.00 | | 292 961.00 |
DL TOTAL (I) | 677 481.00 | 457 337.00 | | 677 481.00 |
DP Provisions pour risques | 88 846.00 | 60 594.00 | | 88 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 587.00 | 8 342.00 | | 8 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 433.00 | 68 936.00 | | 97 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 581.00 | 19 303.00 | | 10 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 711.00 | 25 254.00 | | 9 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 275.00 | 476 674.00 | | 440 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 917.00 | 746 689.00 | | 740 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 801.00 | | |
EA Autres dettes | 235 170.00 | 340 028.00 | | 235 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 515.00 | 84 875.00 | | 130 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 168.00 | 1 729 625.00 | | 1 567 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 082.00 | 2 255 898.00 | | 2 342 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 770.00 | 1 719 250.00 | | 1 471 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 581.00 | 19 303.00 | | 10 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 324.00 | | 1 453 324.00 | 1 453 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 324.00 | | 1 453 324.00 | 1 453 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 880 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 869.00 | |
GE Autres charges | | | 14 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 204 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 3 028.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 3 028.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 392.00 | 57.00 | | 5 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 392.00 | 57.00 | | 5 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | 2 971.00 | | -5 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 583.00 | 18 340.00 | | 48 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 857.00 | -89 379.00 | | -28 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 495.00 | 6 998 143.00 | | 7 523 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 230 535.00 | 6 801 324.00 | | 7 230 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 961.00 | 196 819.00 | | 292 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 164.00 | | 29 692.00 | 224 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 536.00 | | 12 500.00 | 67 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 628.00 | | 17 192.00 | 156 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 745.00 | 18 611.00 | | 166 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 835.00 | 9 115.00 | | 43 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 909.00 | 9 496.00 | | 122 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 936.00 | 98 869.00 | 70 372.00 | 68 936.00 |
6T Sur comptes clients | 303.00 | 663.00 | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | 663.00 | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 239.00 | 99 532.00 | 70 675.00 | 69 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 532.00 | 70 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 275.00 | 440 275.00 | | 440 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 902.00 | 360 902.00 | | 360 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 723.00 | 345 723.00 | | 345 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 170.00 | 235 170.00 | | 235 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 515.00 | 130 515.00 | | 130 515.00 |
UX Autres créances clients | 233 394.00 | | | 233 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | | | 729.00 |
VB T. V. A. | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 519.00 | | | 1 800 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VP Divers | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 683.00 | 2 224 683.00 | | 2 224 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 168.00 | 1 567 168.00 | | 1 567 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |