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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 548.00 | 72 370.00 | 3 178.00 | 75 548.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 251.00 | 17 962.00 | 11 289.00 | 29 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 874.00 | 147 185.00 | 30 688.00 | 177 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 273.00 | 237 518.00 | 48 755.00 | 286 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 963.00 | 652.00 | 188 310.00 | 188 963.00 |
BZ Autres créances | 2 070 840.00 | | 2 070 840.00 | 2 070 840.00 |
CF Disponibilités | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 684.00 | 652.00 | 2 351 032.00 | 2 351 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 957.00 | 238 170.00 | 2 399 787.00 | 2 637 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 112 302.00 | 241 427.00 | | 112 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 751.00 | -129 125.00 | | -25 751.00 |
DL TOTAL (I) | 127 251.00 | 153 002.00 | | 127 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 270.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 899.00 | 270.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 086.00 | 844 184.00 | | 1 025 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 502.00 | 689 657.00 | | 1 018 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 215.00 | | |
EA Autres dettes | 225 737.00 | 234 978.00 | | 225 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312.00 | 1 572.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 637.00 | 1 771 605.00 | | 2 269 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 787.00 | 1 924 877.00 | | 2 399 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 555 075.00 | | 7 555 075.00 | 7 555 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 555 075.00 | | 7 555 075.00 | 7 555 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 682 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 16 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 41.00 | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 41.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 499.00 | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 499.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -458.00 | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 684 847.00 | 8 136 824.00 | | 7 684 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 710 598.00 | 8 265 950.00 | | 7 710 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 751.00 | -129 125.00 | | -25 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 078.00 | | 9 195.00 | 277 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 127.00 | | 3 021.00 | 76 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 951.00 | | 6 174.00 | 200 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 391.00 | 27 127.00 | | 210 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 806.00 | 8 565.00 | | 63 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 586.00 | 18 562.00 | 1.00 | 146 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270.00 | 6 089.00 | 3 460.00 | 270.00 |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | 652.00 | 1 152.00 | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | 652.00 | 1 152.00 | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | 6 741.00 | 4 612.00 | 1 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 086.00 | 1 025 086.00 | | 1 025 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 715.00 | 308 715.00 | | 308 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 326.00 | 700 326.00 | | 700 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 737.00 | 225 737.00 | | 225 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 188 135.00 | 188 135.00 | | 188 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 174 481.00 | 174 481.00 | | 174 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 842 227.00 | 1 842 227.00 | | 1 842 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VP Divers | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 934.00 | 2 263 934.00 | | 2 263 934.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 637.00 | 2 269 637.00 | | 2 269 637.00 |