| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 036.00 | 65 467.00 | 14 569.00 | 80 036.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 920.00 | 11 592.00 | 7 328.00 | 18 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 942.00 | 131 803.00 | 32 140.00 | 163 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 249.00 | 208 862.00 | 55 387.00 | 264 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 857.00 | | 77 857.00 | 77 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 949.00 | 47.00 | 169 902.00 | 169 949.00 |
BZ Autres créances | 2 254 516.00 | | 2 254 516.00 | 2 254 516.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 595.00 | 47.00 | 2 507 548.00 | 2 507 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 843.00 | 208 909.00 | 2 562 935.00 | 2 771 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 471 687.00 | 343 821.00 | | 471 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 869.00 | 292 961.00 | | 348 869.00 |
DL TOTAL (I) | 861 256.00 | 677 481.00 | | 861 256.00 |
DP Provisions pour risques | 93 965.00 | 88 846.00 | | 93 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 577.00 | 8 587.00 | | 4 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 542.00 | 97 433.00 | | 98 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 274.00 | 10 581.00 | | 12 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 659.00 | 440 275.00 | | 637 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 536.00 | 740 917.00 | | 775 536.00 |
EA Autres dettes | 173 576.00 | 235 170.00 | | 173 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 092.00 | 130 515.00 | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 137.00 | 1 567 168.00 | | 1 603 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 935.00 | 2 342 082.00 | | 2 562 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 137.00 | 1 471 770.00 | | 1 603 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 274.00 | 10 581.00 | | 12 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 483 933.00 | | 7 483 933.00 | 7 483 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 483 933.00 | | 7 483 933.00 | 7 483 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 691 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 109.00 | |
GE Autres charges | | | 15 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 364 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | 31.00 | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 31.00 | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 5 392.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 5 392.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | -5 361.00 | | 2 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 876.00 | 48 583.00 | | 46 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 352.00 | -28 857.00 | | -66 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694 587.00 | 7 523 495.00 | | 7 694 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 719.00 | 7 230 535.00 | | 7 345 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 869.00 | 292 961.00 | | 348 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 856.00 | | 10 392.00 | 253 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 036.00 | | 1 350.00 | 80 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 821.00 | | 9 042.00 | 173 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 356.00 | 23 506.00 | | 185 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 950.00 | 12 517.00 | | 52 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 405.00 | 10 990.00 | | 132 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 433.00 | 95 109.00 | 94 000.00 | 97 433.00 |
6T Sur comptes clients | 663.00 | 47.00 | 663.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | 47.00 | 663.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 096.00 | 95 156.00 | 94 663.00 | 98 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 156.00 | 94 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 659.00 | 637 659.00 | | 637 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 670.00 | 389 670.00 | | 389 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 701.00 | 361 701.00 | | 361 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 576.00 | 173 576.00 | | 173 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 169 898.00 | | | 169 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 169 381.00 | | | 169 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 986 876.00 | | | 1 986 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
VP Divers | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 403.00 | 2 426 403.00 | | 2 426 403.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 137.00 | 1 603 137.00 | | 1 603 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |