| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 506.00 | 78 632.00 | 7 874.00 | 86 506.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 251.00 | 13 569.00 | 20 682.00 | 34 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 561.00 | 141 249.00 | 28 311.00 | 169 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 918.00 | 233 450.00 | 60 467.00 | 293 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 600.00 | 522.00 | 369 079.00 | 369 600.00 |
BZ Autres créances | 1 759 561.00 | | 1 759 561.00 | 1 759 561.00 |
CF Disponibilités | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 329.00 | 522.00 | 2 226 808.00 | 2 227 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 247.00 | 233 972.00 | 2 287 275.00 | 2 521 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 413 556.00 | 471 687.00 | | 413 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 272.00 | 348 869.00 | | 242 272.00 |
DL TOTAL (I) | 696 527.00 | 861 256.00 | | 696 527.00 |
DP Provisions pour risques | 270.00 | 93 965.00 | | 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 627.00 | 4 577.00 | | 4 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 897.00 | 98 542.00 | | 4 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 962.00 | 637 659.00 | | 644 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 634.00 | 775 536.00 | | 718 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EA Autres dettes | 218 316.00 | 173 576.00 | | 218 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 832.00 | 4 092.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 851.00 | 1 603 137.00 | | 1 585 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 276.00 | 2 562 935.00 | | 2 287 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 851.00 | 1 603 137.00 | | 1 585 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 274.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 122 092.00 | | 8 122 092.00 | 8 122 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 122 092.00 | | 8 122 092.00 | 8 122 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 338 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 18 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 168 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 2 995.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 2 995.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 289.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 289.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 2 706.00 | | 19.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 804.00 | 46 876.00 | | 20 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 266.00 | -66 352.00 | | -93 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 902.00 | 7 694 587.00 | | 8 338 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 630.00 | 7 345 719.00 | | 8 096 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 271.00 | 348 869.00 | | 242 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 249.00 | | 29 669.00 | 264 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 386.00 | | 8 720.00 | 81 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 863.00 | | 20 949.00 | 182 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 862.00 | 24 589.00 | | 208 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 467.00 | 13 165.00 | | 65 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 395.00 | 11 424.00 | | 143 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 542.00 | 2 769.00 | 96 414.00 | 98 542.00 |
6T Sur comptes clients | 47.00 | 522.00 | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | 522.00 | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 589.00 | 3 291.00 | 96 461.00 | 98 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 291.00 | 96 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 962.00 | 644 962.00 | | 644 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 601.00 | 361 601.00 | | 361 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 680.00 | 320 680.00 | | 320 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 316.00 | 218 316.00 | | 218 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 369 021.00 | 369 021.00 | | 369 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 197 654.00 | 197 654.00 | | 197 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 963.00 | 1 430 963.00 | | 1 430 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
VP Divers | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 582.00 | 2 132 582.00 | | 2 132 582.00 |
VW T.V.A. | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 851.00 | 1 585 851.00 | | 1 585 851.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 90.00 | | 79.00 |