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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 527.00 | 63 806.00 | 8 721.00 | 72 527.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 251.00 | 13 259.00 | 15 992.00 | 29 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 700.00 | 133 326.00 | 38 374.00 | 171 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 078.00 | 210 391.00 | 66 687.00 | 277 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 715.00 | 1 152.00 | 278 563.00 | 279 715.00 |
BZ Autres créances | 1 442 139.00 | | 1 442 139.00 | 1 442 139.00 |
CF Disponibilités | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 342.00 | 1 152.00 | 1 858 190.00 | 1 859 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 420.00 | 211 543.00 | 1 924 877.00 | 2 136 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 241 427.00 | 413 556.00 | | 241 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 125.00 | 242 272.00 | | -129 125.00 |
DL TOTAL (I) | 153 002.00 | 696 527.00 | | 153 002.00 |
DP Provisions pour risques | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 270.00 | 4 897.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 184.00 | 644 962.00 | | 844 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 657.00 | 718 634.00 | | 689 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 108.00 | | 1 215.00 |
EA Autres dettes | 234 978.00 | 218 316.00 | | 234 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572.00 | 2 832.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 605.00 | 1 585 851.00 | | 1 771 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 877.00 | 2 287 275.00 | | 1 924 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 965 134.00 | | 7 965 134.00 | 7 965 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 965 134.00 | | 7 965 134.00 | 7 965 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 132 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 14 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 265 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 197.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 197.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 178.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 178.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 19.00 | | -458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -93 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 136 824.00 | 8 338 902.00 | | 8 136 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265 950.00 | 8 096 630.00 | | 8 265 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 125.00 | 242 271.00 | | -129 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 913.00 | | 36 714.00 | 293 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 553.00 | 277 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 76 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 553.00 | 200 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 106.00 | | 12 021.00 | 90 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 811.00 | | 24 693.00 | 203 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 450.00 | 30 494.00 | 53 553.00 | 233 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 632.00 | 11 174.00 | 26 000.00 | 78 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 818.00 | 19 320.00 | 27 553.00 | 154 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 897.00 | 242.00 | 4 869.00 | 4 897.00 |
6T Sur comptes clients | 522.00 | 1 152.00 | 522.00 | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | 1 152.00 | 522.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 419.00 | 1 394.00 | 5 391.00 | 5 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 184.00 | 844 184.00 | | 844 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 557.00 | 328 557.00 | | 328 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 802.00 | 338 802.00 | | 338 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 978.00 | 234 978.00 | | 234 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 278 455.00 | 278 455.00 | | 278 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 225 987.00 | 225 987.00 | | 225 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 289.00 | 1 114 289.00 | | 1 114 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VP Divers | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 461.00 | 1 725 461.00 | | 1 725 461.00 |
VW T.V.A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 605.00 | 1 771 605.00 | | 1 771 605.00 |