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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 699.00 | 78 830.00 | 35 869.00 | 114 699.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 251.00 | 22 515.00 | 6 736.00 | 29 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 606.00 | 95 355.00 | 147 250.00 | 242 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 556.00 | 196 700.00 | 189 856.00 | 386 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 966.00 | 133.00 | 268 833.00 | 268 966.00 |
BZ Autres créances | 2 168 450.00 | | 2 168 450.00 | 2 168 450.00 |
CF Disponibilités | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 222.00 | 133.00 | 2 556 089.00 | 2 556 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 778.00 | 196 833.00 | 2 745 945.00 | 2 942 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 86 551.00 | 112 302.00 | | 86 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 760.00 | -25 751.00 | | 232 760.00 |
DL TOTAL (I) | 360 011.00 | 127 251.00 | | 360 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 548.00 | 2 899.00 | | 24 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 548.00 | 2 899.00 | | 24 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 272.00 | 1 025 086.00 | | 1 213 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 190.00 | 1 018 502.00 | | 910 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
EA Autres dettes | 232 991.00 | 225 737.00 | | 232 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 686.00 | 312.00 | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 386.00 | 2 269 637.00 | | 2 361 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 945.00 | 2 399 787.00 | | 2 745 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 386.00 | 2 269 637.00 | | 2 361 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 389 601.00 | | 8 389 601.00 | 8 389 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 389 601.00 | | 8 389 601.00 | 8 389 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 518 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 20 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 227 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 438.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | -1 656.00 | | 1 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 704.00 | 7 684 847.00 | | 8 519 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 286 944.00 | 7 710 598.00 | | 8 286 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 760.00 | -25 751.00 | | 232 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 273.00 | | 174 616.00 | 286 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 333.00 | 386 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 74 333.00 | 271 857.00 | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 148.00 | | 35 551.00 | 79 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 125.00 | | 139 065.00 | 207 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 518.00 | 33 515.00 | 74 333.00 | 237 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 370.00 | 6 460.00 | | 72 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 148.00 | 27 055.00 | 74 333.00 | 165 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 899.00 | 23 429.00 | 1 780.00 | 2 899.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 652.00 | 133.00 | 652.00 | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | 133.00 | 652.00 | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 551.00 | 23 562.00 | 2 432.00 | 3 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | 2 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 272.00 | 1 213 272.00 | | 1 213 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 612.00 | 410 612.00 | | 410 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 036.00 | 481 036.00 | | 481 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 991.00 | 232 991.00 | | 232 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 268 725.00 | 268 725.00 | | 268 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 175 791.00 | 175 791.00 | | 175 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 922 291.00 | 1 922 291.00 | | 1 922 291.00 |
VP Divers | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 824.00 | 2 440 824.00 | | 2 440 824.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 386.00 | 2 361 386.00 | | 2 361 386.00 |