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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 553 163.00 | | 553 163.00 | 553 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 1 385.00 | 181.00 | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 094.00 | 251 413.00 | 206 681.00 | 458 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 535.00 | 252 799.00 | 796 735.00 | 1 049 535.00 |
BT Marchandises | 474 721.00 | | 474 721.00 | 474 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BZ Autres créances | 156 178.00 | | 156 178.00 | 156 178.00 |
CF Disponibilités | 162 812.00 | | 162 812.00 | 162 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 410.00 | | 814 410.00 | 814 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 945.00 | 252 799.00 | 1 611 145.00 | 1 863 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 717 838.00 | 610 037.00 | | 717 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 704.00 | 127 800.00 | | 169 704.00 |
DL TOTAL (I) | 896 342.00 | 746 638.00 | | 896 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 087.00 | 352 482.00 | | 248 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 356.00 | 58 668.00 | | 58 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 348.00 | 375 256.00 | | 270 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 567.00 | 90 569.00 | | 137 567.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 38.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 803.00 | 877 015.00 | | 714 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 145.00 | 1 623 653.00 | | 1 611 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 974.00 | 877 015.00 | | 523 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751 587.00 | | 2 751 587.00 | 2 751 587.00 |
FG Production vendue services | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 002.00 | | 2 752 002.00 | 2 752 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 97.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 97.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 3 903.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 782.00 | 46 877.00 | | 66 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 779.00 | 2 888 947.00 | | 2 759 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 075.00 | 2 761 146.00 | | 2 590 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 704.00 | 127 800.00 | | 169 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 077.00 | 6 578.00 | | 4 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 459.00 | | 18 297.00 | 1 040 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 220.00 | 1 049 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 220.00 | 459 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 163.00 | | | 553 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 760.00 | | 18 122.00 | 450 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 536.00 | | 175.00 | 36 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 741.00 | 37 279.00 | 9 220.00 | 224 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 741.00 | 37 279.00 | 9 220.00 | 224 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 348.00 | 270 348.00 | | 270 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VB T. V. A. | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 729.00 | 56 900.00 | 176 074.00 | 247 729.00 |
VI Groupe et associés | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 256.00 | | | 129 256.00 |
VP Divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 796.00 | | | 138 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 958.00 | 171 632.00 | 29 326.00 | 200 958.00 |
VW T.V.A. | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 803.00 | 523 975.00 | 176 074.00 | 714 803.00 |