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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 553 163.00 | | 553 163.00 | 553 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 371.00 | 431 880.00 | 68 490.00 | 500 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 746.00 | 433 447.00 | 662 298.00 | 1 095 746.00 |
BT Marchandises | 525 063.00 | | 525 063.00 | 525 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 206 688.00 | | 206 688.00 | 206 688.00 |
CF Disponibilités | 1 244 041.00 | | 1 244 041.00 | 1 244 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 194.00 | | 2 010 194.00 | 2 010 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 941.00 | 433 447.00 | 2 672 493.00 | 3 105 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 125 010.00 | 1 054 211.00 | | 1 125 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 047.00 | 80 799.00 | | 153 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 857.00 | 1 143 810.00 | | 1 286 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 766.00 | 100 857.00 | | 752 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 664.00 | 40 506.00 | | 35 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 270.00 | 186 317.00 | | 428 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 652.00 | 128 924.00 | | 168 652.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 70.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 635.00 | 456 675.00 | | 1 385 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 493.00 | 1 600 486.00 | | 2 672 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 176.00 | 411 653.00 | | 1 028 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 976.00 | | 2 771.00 | 1 092 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 163.00 | | | 553 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 701.00 | | 2 238.00 | 499 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 112.00 | | 533.00 | 40 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 582.00 | 38 866.00 | | 394 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 582.00 | 38 866.00 | | 394 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 271.00 | 428 271.00 | | 428 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 911.00 | 391 451.00 | 337 459.00 | 748 911.00 |
VI Groupe et associés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 084.00 | 164 084.00 | | 164 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 162.00 | 225 869.00 | 31 293.00 | 257 162.00 |
VW T.V.A. | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 636.00 | 1 028 176.00 | 337 459.00 | 1 385 636.00 |