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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 553 163.00 | | 553 163.00 | 553 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 134.00 | 393 015.00 | 105 118.00 | 498 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 976.00 | 394 582.00 | 698 393.00 | 1 092 976.00 |
BT Marchandises | 539 581.00 | | 539 581.00 | 539 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 168 975.00 | | 168 975.00 | 168 975.00 |
CF Disponibilités | 177 070.00 | | 177 070.00 | 177 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 981.00 | | 905 981.00 | 905 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 957.00 | 394 582.00 | 1 604 375.00 | 1 998 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 054 211.00 | 972 332.00 | | 1 054 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 799.00 | 106 879.00 | | 80 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 810.00 | 1 088 011.00 | | 1 143 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 857.00 | 163 202.00 | | 100 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 506.00 | 43 534.00 | | 40 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 205.00 | 326 628.00 | | 190 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 924.00 | 112 998.00 | | 128 924.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 922.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 564.00 | 647 287.00 | | 460 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 375.00 | 1 735 298.00 | | 1 604 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 653.00 | 558 445.00 | | 411 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 540.00 | | 12 436.00 | 1 080 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 163.00 | | | 553 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 958.00 | | 11 743.00 | 487 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 419.00 | | 693.00 | 39 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 012.00 | 48 570.00 | | 346 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 012.00 | 48 570.00 | | 346 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 206.00 | 190 206.00 | | 190 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
VB T. V. A. | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 669.00 | 51 759.00 | 48 911.00 | 100 669.00 |
VI Groupe et associés | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 662.00 | 185 902.00 | 30 760.00 | 216 662.00 |
VW T.V.A. | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 564.00 | 411 654.00 | 48 911.00 | 460 564.00 |