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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 553 163.00 | | 553 163.00 | 553 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 763.00 | 296 950.00 | 167 812.00 | 464 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 214.00 | 298 517.00 | 759 697.00 | 1 058 214.00 |
BT Marchandises | 512 378.00 | | 512 378.00 | 512 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BZ Autres créances | 223 523.00 | | 223 523.00 | 223 523.00 |
CF Disponibilités | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 029.00 | | 844 029.00 | 844 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 243.00 | 298 517.00 | 1 603 726.00 | 1 902 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 867 543.00 | 717 839.00 | | 867 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 789.00 | 169 704.00 | | 124 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 132.00 | 896 343.00 | | 1 001 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 995.00 | 248 088.00 | | 211 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 770.00 | 58 356.00 | | 52 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 841.00 | 270 348.00 | | 202 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 688.00 | 137 567.00 | | 134 688.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 444.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 594.00 | 714 803.00 | | 602 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 726.00 | 1 611 146.00 | | 1 603 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 358.00 | 523 975.00 | | 459 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 535.00 | | 8 679.00 | 1 049 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 163.00 | | | 553 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 662.00 | | 6 668.00 | 459 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 711.00 | | 2 011.00 | 36 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 799.00 | 45 718.00 | | 252 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 799.00 | 45 718.00 | | 252 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 841.00 | 202 841.00 | | 202 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 705.00 | 68 469.00 | 143 236.00 | 211 705.00 |
VI Groupe et associés | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
VP Divers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 163.00 | | | 165 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 926.00 | 240 556.00 | 29 370.00 | 269 926.00 |
VW T.V.A. | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 594.00 | 459 358.00 | 143 236.00 | 602 594.00 |