| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 553 163.00 | | 553 163.00 | 553 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 391.00 | 344 445.00 | 141 946.00 | 486 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 540.00 | 346 012.00 | 734 528.00 | 1 080 540.00 |
BT Marchandises | 497 045.00 | | 497 045.00 | 497 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BZ Autres créances | 173 079.00 | | 173 079.00 | 173 079.00 |
CF Disponibilités | 309 736.00 | | 309 736.00 | 309 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 769.00 | | 1 000 769.00 | 1 000 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 310.00 | 346 012.00 | 1 735 298.00 | 2 081 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 972 332.00 | 867 543.00 | | 972 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 879.00 | 124 789.00 | | 106 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 011.00 | 1 001 132.00 | | 1 088 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 202.00 | 211 995.00 | | 163 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 534.00 | 52 770.00 | | 43 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 628.00 | 202 841.00 | | 326 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 998.00 | 134 688.00 | | 112 998.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 300.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 287.00 | 602 594.00 | | 647 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 298.00 | 1 603 726.00 | | 1 735 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 445.00 | 459 358.00 | | 558 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 214.00 | | 22 326.00 | 1 058 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 163.00 | | | 553 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 329.00 | | 21 629.00 | 466 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 722.00 | | 697.00 | 38 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 517.00 | 47 495.00 | | 298 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 517.00 | 47 495.00 | | 298 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 628.00 | 326 628.00 | | 326 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
VB T. V. A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 936.00 | 74 095.00 | 88 841.00 | 162 936.00 |
VI Groupe et associés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 734.00 | 138 734.00 | | 138 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 978.00 | 190 911.00 | 30 067.00 | 220 978.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 287.00 | 558 446.00 | 88 841.00 | 647 287.00 |