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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 553 163.00 | | 553 163.00 | 553 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844.00 | 1 577.00 | 1 267.00 | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 309.00 | 457 284.00 | 63 024.00 | 520 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 715.00 | 458 862.00 | 667 852.00 | 1 126 715.00 |
BT Marchandises | 672 650.00 | | 672 650.00 | 672 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 234 377.00 | | 234 377.00 | 234 377.00 |
CF Disponibilités | 1 020 031.00 | | 1 020 031.00 | 1 020 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 869.00 | | 1 954 869.00 | 1 954 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 584.00 | 458 862.00 | 2 622 722.00 | 3 081 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 253 057.00 | 1 125 010.00 | | 1 253 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 619.00 | 153 047.00 | | 272 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 477.00 | 1 286 857.00 | | 1 534 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 949.00 | 752 766.00 | | 591 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 644.00 | 35 664.00 | | 51 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 468.00 | 428 270.00 | | 270 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 270.00 | 168 652.00 | | 173 270.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 281.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 244.00 | 1 385 635.00 | | 1 088 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 722.00 | 2 672 493.00 | | 2 622 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 747.00 | | 30 969.00 | 1 095 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 163.00 | | | 553 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 939.00 | | 21 216.00 | 501 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 645.00 | | 9 753.00 | 40 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 448.00 | 25 415.00 | | 433 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 448.00 | 25 415.00 | | 433 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 469.00 | 270 469.00 | | 270 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
VB T. V. A. | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 687.00 | 591 687.00 | | 591 687.00 |
VI Groupe et associés | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 807.00 | | | 161 807.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 765.00 | 166 765.00 | | 166 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 411.00 | 249 365.00 | 41 046.00 | 290 411.00 |
VW T.V.A. | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 245.00 | 1 088 245.00 | | 1 088 245.00 |