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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 465.00 | 83 502.00 | 144 963.00 | 228 465.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 264 204.00 | 98 842.00 | 165 362.00 | 264 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 197.00 | 4 133.00 | 3 064.00 | 7 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 777.00 | 67 879.00 | 36 897.00 | 104 777.00 |
BF Prêts | 138 727.00 | | 138 727.00 | 138 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 720.00 | 258 168.00 | 3 857 552.00 | 4 115 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 388.00 | | 1 099 388.00 | 1 099 388.00 |
BZ Autres créances | 2 243 083.00 | | 2 243 083.00 | 2 243 083.00 |
CF Disponibilités | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 419.00 | | 3 447 419.00 | 3 447 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 563 140.00 | 258 168.00 | 7 304 972.00 | 7 563 140.00 |
CU Autres participations | 3 323 039.00 | | 3 323 039.00 | 3 323 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 200.00 | | | 1 263 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 885.00 | | | 236 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
DH Report à nouveau | 2 401 113.00 | | | 2 401 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 757.00 | | | 2 111 757.00 |
DL TOTAL (I) | 6 139 275.00 | | | 6 139 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 087.00 | | | 290 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 596.00 | | | 525 596.00 |
EA Autres dettes | 233 413.00 | | | 233 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 696.00 | | | 1 165 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 972.00 | | | 7 304 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 696.00 | | | 990 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 380.00 | | 2 195 380.00 | 2 195 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 380.00 | | 2 195 380.00 | 2 195 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 047 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 129.00 | | | -15 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 073.00 | | | 4 284 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 315.00 | | | 2 172 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 757.00 | | | 2 111 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 444.00 | | | 104 444.00 |