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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 632.00 | 115 744.00 | 154 888.00 | 270 632.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 264 204.00 | 120 813.00 | 143 391.00 | 264 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 197.00 | 5 572.00 | 1 625.00 | 7 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 292.00 | 85 529.00 | 27 763.00 | 113 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 677.00 | 331 471.00 | 3 696 206.00 | 4 027 677.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 708.00 | | 1 057 708.00 | 1 057 708.00 |
BZ Autres créances | 3 846 081.00 | | 3 846 081.00 | 3 846 081.00 |
CF Disponibilités | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 199.00 | | 5 033 199.00 | 5 033 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 060 875.00 | 331 471.00 | 8 729 404.00 | 9 060 875.00 |
CU Autres participations | 3 323 039.00 | | 3 323 039.00 | 3 323 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 200.00 | | | 1 263 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 885.00 | | | 236 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
DH Report à nouveau | 3 023 623.00 | | | 3 023 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929 917.00 | | | 2 929 917.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 945.00 | | | 7 579 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 678.00 | | | 176 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 540.00 | | | 156 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 326.00 | | | 599 326.00 |
EA Autres dettes | 216 916.00 | | | 216 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 459.00 | | | 1 149 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 729 404.00 | | | 8 729 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 594.00 | | | 1 086 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 020.00 | | 2 724 020.00 | 2 724 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 020.00 | | 2 724 020.00 | 2 724 020.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 718 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 770 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 372.00 | | | -6 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 037.00 | | | 5 545 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 121.00 | | | 2 615 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929 917.00 | | | 2 929 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 629.00 | | | 101 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 720.00 | | 127 620.00 | 4 115 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 727.00 | 3 358 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 664.00 | 4 027 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 457.00 | 270 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 394 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 465.00 | | 117 625.00 | 228 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 178.00 | | 9 995.00 | 386 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497 265.00 | | | 3 497 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 168.00 | 88 815.00 | 15 512.00 | 258 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 502.00 | 46 532.00 | 14 289.00 | 83 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 854.00 | 42 283.00 | 1 223.00 | 170 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 540.00 | 156 540.00 | | 156 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 104.00 | 260 104.00 | | 260 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 357.00 | 206 357.00 | | 206 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 708.00 | | | 1 057 708.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VC Groupe et associés | 3 834 779.00 | | | 3 834 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 678.00 | 101 678.00 | 75 000.00 | 176 678.00 |
VI Groupe et associés | 226 392.00 | 226 392.00 | | 226 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 012 764.00 | 4 977 264.00 | 35 500.00 | 5 012 764.00 |
VW T.V.A. | 119 468.00 | 119 468.00 | | 119 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 935.00 | 1 083 935.00 | 75 000.00 | 1 158 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |