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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 048.00 | 253 194.00 | 71 854.00 | 325 048.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 264 204.00 | 186 725.00 | 77 479.00 | 264 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 337.00 | 150 847.00 | 498 489.00 | 649 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 847.00 | 1 594 578.00 | 3 130 269.00 | 4 724 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 310.00 | | 1 625 310.00 | 1 625 310.00 |
BZ Autres créances | 3 232 060.00 | | 3 232 060.00 | 3 232 060.00 |
CF Disponibilités | 2 718 705.00 | | 2 718 705.00 | 2 718 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 454.00 | | 75 454.00 | 75 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 651 530.00 | | 7 651 530.00 | 7 651 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 376 377.00 | 1 594 578.00 | 10 781 799.00 | 12 376 377.00 |
CU Autres participations | 3 440 000.00 | 1 000 000.00 | 2 440 000.00 | 3 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 200.00 | | | 1 263 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 885.00 | | | 236 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
DH Report à nouveau | 3 558 225.00 | | | 3 558 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974 577.00 | | | 3 974 577.00 |
DL TOTAL (I) | 9 159 207.00 | | | 9 159 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 424.00 | | | 437 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 993.00 | | | 1 112 993.00 |
EA Autres dettes | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 592.00 | | | 1 622 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 781 799.00 | | | 10 781 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 592.00 | | | 1 622 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 407 857.00 | | 4 407 857.00 | 4 407 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 857.00 | | 4 407 857.00 | 4 407 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 838 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 888 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 034 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 315 095.00 | | | 8 315 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 518.00 | | | 4 340 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 974 577.00 | | | 3 974 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 424.00 | 437 424.00 | | 437 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 091.00 | 483 091.00 | | 483 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 061.00 | 347 061.00 | | 347 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VW T.V.A. | 248 449.00 | 248 449.00 | | 248 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 592.00 | 1 622 592.00 | | 1 622 592.00 |