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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 648.00 | 279 864.00 | 129 783.00 | 409 648.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 264 204.00 | 208 696.00 | 55 508.00 | 264 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 148.00 | 248 538.00 | 474 611.00 | 723 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 610.00 | | 99 610.00 | 99 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 869.00 | 740 910.00 | 4 241 959.00 | 4 982 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 220.00 | | 3 863 220.00 | 3 863 220.00 |
BZ Autres créances | 2 338 724.00 | | 2 338 724.00 | 2 338 724.00 |
CF Disponibilités | 3 490 915.00 | | 3 490 915.00 | 3 490 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 832.00 | | 106 832.00 | 106 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 799 691.00 | | 9 799 691.00 | 9 799 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 782 560.00 | 740 910.00 | 14 041 650.00 | 14 782 560.00 |
CU Autres participations | 3 440 000.00 | | 3 440 000.00 | 3 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 200.00 | 1 263 200.00 | | 1 263 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 885.00 | 236 885.00 | | 236 885.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
DH Report à nouveau | 5 046 977.00 | 3 558 225.00 | | 5 046 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 870 111.00 | 3 974 577.00 | | 4 870 111.00 |
DL TOTAL (I) | 11 543 492.00 | 9 159 207.00 | | 11 543 492.00 |
DP Provisions pour risques | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910.00 | 2 006.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 877.00 | 437 424.00 | | 472 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 359.00 | 1 112 993.00 | | 1 637 359.00 |
EA Autres dettes | 305 811.00 | 70 168.00 | | 305 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 957.00 | 1 622 592.00 | | 2 418 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 041 650.00 | 10 781 799.00 | | 14 041 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 721 284.00 | | 5 721 284.00 | 5 721 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 284.00 | | 5 721 284.00 | 5 721 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 341.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 874 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 913 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 911 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 887 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 845.00 | 2 000.00 | | 2 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845.00 | 2 005.00 | | 2 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 845.00 | 691.00 | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 1 122.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 721.00 | 60 549.00 | | 17 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 665 086.00 | 8 315 095.00 | | 10 665 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 975.00 | 4 340 518.00 | | 5 794 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 870 111.00 | 3 974 577.00 | | 4 870 111.00 |