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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 364.00 | 168 685.00 | 150 679.00 | 319 364.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 264 204.00 | 142 784.00 | 121 420.00 | 264 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 197.00 | 6 768.00 | 429.00 | 7 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 792.00 | 96 510.00 | 33 282.00 | 129 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 318.00 | | 314 318.00 | 314 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 439 673.00 | 1 418 558.00 | 4 021 115.00 | 5 439 673.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 464.00 | | 1 087 464.00 | 1 087 464.00 |
BZ Autres créances | 2 327 450.00 | | 2 327 450.00 | 2 327 450.00 |
CF Disponibilités | 232 453.00 | | 232 453.00 | 232 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 640.00 | | 104 640.00 | 104 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 536.00 | | 3 788 536.00 | 3 788 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 209.00 | 1 418 558.00 | 7 809 651.00 | 9 228 209.00 |
CU Autres participations | 4 323 039.00 | 1 000 000.00 | 3 323 039.00 | 4 323 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 200.00 | | | 1 263 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 885.00 | | | 236 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
DH Report à nouveau | 2 381 416.00 | | | 2 381 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338 097.00 | | | 2 338 097.00 |
DL TOTAL (I) | 6 345 919.00 | | | 6 345 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 562.00 | | | 410 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 488.00 | | | 687 488.00 |
EA Autres dettes | 282 263.00 | | | 282 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 732.00 | | | 1 463 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 809 651.00 | | | 7 809 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 732.00 | | | 1 457 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 262 773.00 | | 3 262 773.00 | 3 262 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 773.00 | | 3 262 773.00 | 3 262 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 189 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 672.00 | | | 6 599 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 575.00 | | | 4 261 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338 097.00 | | | 2 338 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 108.00 | | | 104 108.00 |