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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 911.00 | 220 461.00 | 93 450.00 | 313 911.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 264 204.00 | 164 755.00 | 99 450.00 | 264 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 892.00 | 92 041.00 | 475 852.00 | 567 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 766.00 | 1 481 069.00 | 3 161 698.00 | 4 642 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 535.00 | | 1 522 535.00 | 1 522 535.00 |
BZ Autres créances | 5 689 955.00 | | 5 689 955.00 | 5 689 955.00 |
CF Disponibilités | 930 581.00 | | 930 581.00 | 930 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 747.00 | | 82 747.00 | 82 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 225 819.00 | | 8 225 819.00 | 8 225 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 585.00 | 1 481 069.00 | 11 387 516.00 | 12 868 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 3 440 000.00 | 1 000 000.00 | 2 440 000.00 | 3 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 200.00 | | | 1 263 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 885.00 | | | 236 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
DH Report à nouveau | 2 359 757.00 | | | 2 359 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 756 692.00 | | | 4 756 692.00 |
DL TOTAL (I) | 8 742 854.00 | | | 8 742 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 348.00 | | | 441 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 976.00 | | | 913 976.00 |
EA Autres dettes | 1 287 418.00 | | | 1 287 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 662.00 | | | 2 644 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 516.00 | | | 11 387 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 662.00 | | | 2 644 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 835 188.00 | | 3 835 188.00 | 3 835 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 188.00 | | 3 835 188.00 | 3 835 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 792 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 847 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 843 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 978 806.00 | | | 978 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979 066.00 | | | 979 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951 690.00 | | | 951 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700 241.00 | | | 8 700 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 549.00 | | | 3 943 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 756 692.00 | | | 4 756 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 348.00 | 441 348.00 | | 441 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 235.00 | 423 235.00 | | 423 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 331.00 | 292 331.00 | | 292 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 156.00 | 1 217 156.00 | | 1 217 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 297.00 | 14 297.00 | | 16 297.00 |
VW T.V.A. | 174 232.00 | 174 232.00 | | 174 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 662.00 | 2 644 662.00 | | 2 644 662.00 |