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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 1 870.00 | 488.00 | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 840.00 | 4 675.00 | 1 165.00 | 5 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 270.00 | 6 545.00 | 111 725.00 | 118 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 531.00 | | 163 531.00 | 163 531.00 |
BZ Autres créances | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CF Disponibilités | 94 475.00 | | 94 475.00 | 94 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 822.00 | | 290 822.00 | 290 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 093.00 | 6 545.00 | 402 548.00 | 409 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
DH Report à nouveau | 73 552.00 | 26 716.00 | | 73 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754.00 | 46 836.00 | | 3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 227 296.00 | 223 542.00 | | 227 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 953.00 | 35 447.00 | | 19 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 648.00 | 17 860.00 | | 61 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 282.00 | 74 520.00 | | 91 282.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 1 467.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 252.00 | 129 954.00 | | 175 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 548.00 | 353 496.00 | | 402 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 252.00 | 110 001.00 | | 175 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 539.00 | 59 352.00 | 1 002 892.00 | 943 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 539.00 | 59 352.00 | 1 002 892.00 | 943 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 746.00 | 3 844.00 | | 3 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 775.00 | 19 665.00 | | 23 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | 1 907.00 | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | 23 907.00 | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 97.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4 894.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | 19 013.00 | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 237.00 | 952 654.00 | | 1 031 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 483.00 | 905 818.00 | | 1 027 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 754.00 | 46 836.00 | | 3 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 567.00 | 89 596.00 | | 120 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 423.00 | | | 118 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 79 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 118 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173.00 | 1 372.00 | | 5 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 364.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 1 008.00 | | 3 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 163 531.00 | | | 163 531.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VP Divers | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 521.00 | 199 521.00 | | 199 521.00 |
VW T.V.A. | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 252.00 | 175 252.00 | | 175 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 177.00 | 14 846.00 | | 16 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 134.00 | 4 231.00 | | 10 134.00 |
ST Autres comptes | 533 809.00 | 463 292.00 | | 533 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 745.00 | | | 153 745.00 |
YT Sous‐traitance | 30 220.00 | 21 338.00 | | 30 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 2 821.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 022.00 | 17 667.00 | | 19 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 707.00 | 178 996.00 | | 188 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 219.00 | 92 303.00 | | 104 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 627.00 | 488 860.00 | | 575 627.00 |