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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 156.00 | 202.00 | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068.00 | 5 648.00 | 1 420.00 | 7 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 498.00 | 7 804.00 | 111 694.00 | 119 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 851.00 | | 135 851.00 | 135 851.00 |
BZ Autres créances | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 117 285.00 | | 117 285.00 | 117 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 347.00 | | 294 347.00 | 294 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 846.00 | 7 804.00 | 406 042.00 | 413 846.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
DH Report à nouveau | 77 306.00 | 73 552.00 | | 77 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 058.00 | 3 754.00 | | 16 058.00 |
DL TOTAL (I) | 243 354.00 | 227 296.00 | | 243 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 043.00 | 19 953.00 | | 4 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 023.00 | 61 648.00 | | 69 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 373.00 | 91 282.00 | | 87 373.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 1 709.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 687.00 | 175 252.00 | | 162 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 042.00 | 402 548.00 | | 406 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 687.00 | 175 252.00 | | 162 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 064.00 | 68 620.00 | 1 016 684.00 | 948 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 064.00 | 68 620.00 | 1 016 684.00 | 948 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | 3 746.00 | | 2 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 944.00 | 23 775.00 | | 21 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | 180.00 | | 4 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | 180.00 | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 154.00 | 1 590.00 | | -4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 484.00 | 1 031 237.00 | | 1 045 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 426.00 | 1 027 483.00 | | 1 029 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 058.00 | 3 754.00 | | 16 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 509.00 | 120 567.00 | | 114 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 270.00 | | 1 228.00 | 118 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | | 1 228.00 | 5 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545.00 | 1 259.00 | | 6 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 286.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 973.00 | | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 135 851.00 | | | 135 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VP Divers | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 236.00 | 180 236.00 | | 180 236.00 |
VW T.V.A. | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 687.00 | 162 687.00 | | 162 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 013.00 | 16 177.00 | | 13 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 905.00 | 10 134.00 | | 8 905.00 |
ST Autres comptes | 535 670.00 | 533 809.00 | | 535 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5.00 | 1 465.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 939.00 | 153 745.00 | | 136 939.00 |
YT Sous‐traitance | 67 351.00 | 30 220.00 | | 67 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | 2 845.00 | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 885.00 | 19 022.00 | | 15 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 613.00 | 188 707.00 | | 189 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 150.00 | 104 219.00 | | 108 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 932.00 | 575 627.00 | | 611 932.00 |