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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 762.00 | 17 102.00 | 14 660.00 | 31 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 192.00 | 19 460.00 | 124 732.00 | 144 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 652.00 | | 214 652.00 | 214 652.00 |
BZ Autres créances | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CF Disponibilités | 142 464.00 | | 142 464.00 | 142 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 710.00 | | 387 710.00 | 387 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 902.00 | 19 460.00 | 512 442.00 | 531 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
DH Report à nouveau | 112 262.00 | 96 299.00 | | 112 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 568.00 | 15 963.00 | | 47 568.00 |
DL TOTAL (I) | 309 820.00 | 262 252.00 | | 309 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 442.00 | 7 850.00 | | 4 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 752.00 | 58 632.00 | | 107 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 769.00 | 68 655.00 | | 89 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 622.00 | 135 796.00 | | 202 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 442.00 | 398 048.00 | | 512 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 622.00 | 135 796.00 | | 202 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 386.00 | 32 346.00 | 1 079 732.00 | 1 047 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 386.00 | 32 346.00 | 1 079 732.00 | 1 047 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 772.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 249.00 | 462.00 | | 7 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 249.00 | 7 388.00 | | 7 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 249.00 | 22 612.00 | | -7 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 070.00 | 1 140 573.00 | | 1 117 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 502.00 | 1 124 610.00 | | 1 069 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 568.00 | 15 963.00 | | 47 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 667.00 | 118 486.00 | | 85 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 206.00 | | 3 986.00 | 140 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 776.00 | | 3 986.00 | 27 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 266.00 | 8 194.00 | | 11 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | 8 194.00 | | 8 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 214 652.00 | 214 652.00 | | 214 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VP Divers | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 420.00 | 248 420.00 | | 248 420.00 |
VW T.V.A. | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 622.00 | 202 622.00 | | 202 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 382.00 | 16 451.00 | | 12 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 986.00 | 10 636.00 | | 8 986.00 |
ST Autres comptes | 509 045.00 | 569 419.00 | | 509 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 402.00 | 120 118.00 | | 71 402.00 |
YT Sous‐traitance | 97 961.00 | 94 285.00 | | 97 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 3 009.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 380.00 | 19 460.00 | | 15 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 477.00 | 209 744.00 | | 209 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 133.00 | 125 814.00 | | 110 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 991.00 | 674 340.00 | | 615 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |