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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 969.00 | 18 945.00 | 26 024.00 | 44 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 399.00 | 21 303.00 | 136 096.00 | 157 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 584.00 | | 154 584.00 | 154 584.00 |
BZ Autres créances | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CF Disponibilités | 216 351.00 | | 216 351.00 | 216 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 223.00 | | 395 223.00 | 395 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 621.00 | 21 303.00 | 531 319.00 | 552 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
DH Report à nouveau | 159 830.00 | 112 262.00 | | 159 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 347.00 | 47 568.00 | | 54 347.00 |
DL TOTAL (I) | 364 167.00 | 309 820.00 | | 364 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869.00 | 4 442.00 | | 1 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 349.00 | 107 752.00 | | 62 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 274.00 | 89 769.00 | | 102 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 151.00 | 202 622.00 | | 167 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 319.00 | 512 442.00 | | 531 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 151.00 | 202 622.00 | | 167 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 779.00 | 41 435.00 | 1 032 214.00 | 990 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 779.00 | 41 435.00 | 1 032 214.00 | 990 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | 300.00 | | 4 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 270.00 | 15 093.00 | | 32 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 7 249.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 671.00 | 7 249.00 | | 5 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 113.00 | -7 249.00 | | 48 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | 9 777.00 | | 13 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 983.00 | 1 117 070.00 | | 1 124 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 636.00 | 1 069 502.00 | | 1 070 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 347.00 | 47 568.00 | | 54 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 067.00 | 85 667.00 | | 128 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 192.00 | | 23 545.00 | 144 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 338.00 | 157 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 338.00 | 44 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 762.00 | | 23 545.00 | 31 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 460.00 | 7 371.00 | 5 529.00 | 19 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 102.00 | 7 371.00 | 5 529.00 | 17 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 154 584.00 | 154 584.00 | | 154 584.00 |
VB T. V. A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VP Divers | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 045.00 | 182 045.00 | | 182 045.00 |
VW T.V.A. | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 151.00 | 167 151.00 | | 167 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 430.00 | 12 382.00 | | 21 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 818.00 | 8 986.00 | | 7 818.00 |
ST Autres comptes | 550 407.00 | 509 045.00 | | 550 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 381 703.00 | 71 402.00 | | 381 703.00 |
YT Sous‐traitance | 20 569.00 | 97 961.00 | | 20 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 2 998.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 275.00 | 15 380.00 | | 24 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 404.00 | 209 477.00 | | 205 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 259.00 | 110 133.00 | | 111 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 794.00 | 615 991.00 | | 578 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |