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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 776.00 | 8 908.00 | 18 868.00 | 27 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 206.00 | 11 266.00 | 128 940.00 | 140 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 117.00 | | 130 117.00 | 130 117.00 |
BZ Autres créances | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CF Disponibilités | 104 780.00 | | 104 780.00 | 104 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 109.00 | | 269 109.00 | 269 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 315.00 | 11 266.00 | 398 048.00 | 409 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
DH Report à nouveau | 96 299.00 | 93 364.00 | | 96 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 963.00 | 2 935.00 | | 15 963.00 |
DL TOTAL (I) | 262 252.00 | 246 289.00 | | 262 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 632.00 | 53 616.00 | | 58 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 655.00 | 70 950.00 | | 68 655.00 |
EA Autres dettes | | 1 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 796.00 | 126 779.00 | | 135 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 048.00 | 373 068.00 | | 398 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 796.00 | 126 779.00 | | 135 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 718.00 | 37 435.00 | 1 064 153.00 | 1 026 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 718.00 | 37 435.00 | 1 064 153.00 | 1 026 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | 13 731.00 | | 2 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 871.00 | 17 359.00 | | 20 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 21 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 21 500.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 1 435.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 927.00 | 724.00 | | 6 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 388.00 | 2 158.00 | | 7 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 612.00 | 19 342.00 | | 22 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 573.00 | 1 147 926.00 | | 1 140 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 610.00 | 1 144 991.00 | | 1 124 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 963.00 | 2 935.00 | | 15 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 486.00 | 123 256.00 | | 118 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 119.00 | | 30 738.00 | 118 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 652.00 | 140 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 652.00 | 27 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | | 30 738.00 | 5 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048.00 | 4 944.00 | 1 725.00 | 8 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 4 944.00 | 1 725.00 | 5 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VP Divers | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 503.00 | 167 503.00 | | 167 503.00 |
VW T.V.A. | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 796.00 | 135 796.00 | | 135 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 451.00 | 14 608.00 | | 16 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 636.00 | 8 907.00 | | 10 636.00 |
ST Autres comptes | 569 419.00 | 571 383.00 | | 569 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 118.00 | -221 073.00 | | 120 118.00 |
YT Sous‐traitance | 94 285.00 | 150 146.00 | | 94 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | 2 942.00 | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 460.00 | 17 550.00 | | 19 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 744.00 | 205 382.00 | | 209 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 814.00 | 138 175.00 | | 125 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 340.00 | 730 436.00 | | 674 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |