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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 119.00 | 8 048.00 | 110 072.00 | 118 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 708.00 | | 177 708.00 | 177 708.00 |
BZ Autres créances | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
CF Disponibilités | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 996.00 | | 262 996.00 | 262 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 116.00 | 8 048.00 | 373 068.00 | 381 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
DH Report à nouveau | 93 364.00 | 77 306.00 | | 93 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 935.00 | 16 058.00 | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 246 289.00 | 243 354.00 | | 246 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 616.00 | 69 023.00 | | 53 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 950.00 | 87 373.00 | | 70 950.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 1 589.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 779.00 | 162 687.00 | | 126 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 068.00 | 406 042.00 | | 373 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 779.00 | 162 687.00 | | 126 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 409.00 | 57 489.00 | 1 072 898.00 | 1 015 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 409.00 | 57 489.00 | 1 072 898.00 | 1 015 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 731.00 | 2 682.00 | | 13 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 359.00 | 21 944.00 | | 17 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 4 154.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 4 154.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 342.00 | -4 154.00 | | 19 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 926.00 | 1 045 484.00 | | 1 147 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 991.00 | 1 029 426.00 | | 1 144 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 935.00 | 16 058.00 | | 2 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 256.00 | 114 509.00 | | 123 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 498.00 | | | 119 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 118 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 5 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804.00 | 899.00 | 655.00 | 7 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 202.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648.00 | 697.00 | 655.00 | 5 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 177 708.00 | 177 708.00 | | 177 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VP Divers | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 831.00 | 224 831.00 | | 224 831.00 |
VW T.V.A. | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 608.00 | 13 013.00 | | 14 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 907.00 | 8 905.00 | | 8 907.00 |
ST Autres comptes | 571 383.00 | 535 670.00 | | 571 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 073.00 | 136 939.00 | | 221 073.00 |
YT Sous‐traitance | 150 146.00 | 67 351.00 | | 150 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | 2 872.00 | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 550.00 | 15 885.00 | | 17 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 382.00 | 189 613.00 | | 205 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 175.00 | 108 150.00 | | 138 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 436.00 | 611 932.00 | | 730 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |