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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
BT Marchandises | 126 368.00 | | 126 368.00 | 126 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BZ Autres créances | 69 497.00 | | 69 497.00 | 69 497.00 |
CF Disponibilités | 79 536.00 | | 79 536.00 | 79 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 878.00 | | 300 878.00 | 300 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 478.00 | | 556 478.00 | 556 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 258 367.00 | 219 042.00 | | 258 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 861.00 | 39 325.00 | | 74 861.00 |
DL TOTAL (I) | 341 478.00 | 266 617.00 | | 341 478.00 |
DP Provisions pour risques | 14 770.00 | 12 288.00 | | 14 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 770.00 | 12 289.00 | | 14 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431.00 | 7 843.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 763.00 | 53 108.00 | | 80 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 073.00 | 50 613.00 | | 66 073.00 |
EA Autres dettes | 50 963.00 | 43 485.00 | | 50 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 230.00 | 155 048.00 | | 200 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 478.00 | 433 954.00 | | 556 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 230.00 | 152 735.00 | | 200 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 399.00 | | 65 643.00 | 360 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 690.00 | | 5 643.00 | 206 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 337.00 | | 60 000.00 | 45 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 988.00 | 13 455.00 | | 156 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 988.00 | 13 455.00 | | 156 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 060.00 | | | 68 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 066.00 | 94 974.00 | 105 092.00 | 200 066.00 |
VW T.V.A. | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 230.00 | 200 230.00 | | 200 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
ST Autres comptes | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 827.00 | | | 118 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 173.00 | | | 133 173.00 |