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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 044.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 500.00 | |
AH Fonds commercial | | | 104 872.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 140.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 193 543.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BF Prêts | | | 163 767.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 485 748.00 | |
BT Marchandises | | | 114 661.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 696.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 363.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 215 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 701 128.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237 651.00 | 227 216.00 | | 237 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 015.00 | 10 435.00 | | 18 015.00 |
DL TOTAL (I) | 263 916.00 | 245 901.00 | | 263 916.00 |
DP Provisions pour risques | 12 825.00 | 12 628.00 | | 12 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 825.00 | 12 629.00 | | 12 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 263.00 | 260 401.00 | | 232 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 807.00 | 105 743.00 | | 146 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 938.00 | 53 628.00 | | 44 938.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 387.00 | 419 772.00 | | 424 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 128.00 | 678 301.00 | | 701 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 209.00 | 128 645.00 | | 533 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 696.00 | 656 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 696.00 | 370 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 611.00 | | | 110 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 918.00 | 1 677.00 | | 374 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 681.00 | 126 968.00 | | 47 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 676.00 | 52 572.00 | 3 838.00 | 121 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | 448.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 929.00 | 52 125.00 | 3 838.00 | 120 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 263.00 | 54 762.00 | 177 501.00 | 232 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 807.00 | 146 807.00 | | 146 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 634.00 | 163 767.00 | 10 867.00 | 174 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 221.00 | 207 353.00 | 10 867.00 | 218 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 387.00 | 246 886.00 | 177 501.00 | 424 387.00 |