| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 895.00 | | 147 895.00 | 147 895.00 |
BT Marchandises | 126 133.00 | | 126 133.00 | 126 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BZ Autres créances | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CF Disponibilités | 144 613.00 | | 144 613.00 | 144 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 086.00 | | 342 086.00 | 342 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 981.00 | | 489 981.00 | 489 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 291 228.00 | 258 367.00 | | 291 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 176.00 | 74 861.00 | | 75 176.00 |
DL TOTAL (I) | 374 654.00 | 341 478.00 | | 374 654.00 |
DP Provisions pour risques | 12 708.00 | 14 770.00 | | 12 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 708.00 | 14 770.00 | | 12 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 2 431.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 669.00 | 80 763.00 | | 64 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 841.00 | 66 073.00 | | 37 841.00 |
EA Autres dettes | | 50 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 619.00 | 200 230.00 | | 102 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 981.00 | 556 478.00 | | 489 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 619.00 | 200 230.00 | | 102 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 043.00 | | 2 644.00 | 426 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 748.00 | 327 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 214 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 333.00 | | 2 629.00 | 212 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 337.00 | | 15.00 | 105 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 443.00 | 10 349.00 | 748.00 | 170 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 443.00 | 10 349.00 | 748.00 | 170 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 973.00 | 53 880.00 | 5 092.00 | 58 973.00 |
VW T.V.A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |