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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 939.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 500.00 | |
AH Fonds commercial | | | 104 872.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 246 654.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BF Prêts | | | 67 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 454 737.00 | |
BT Marchandises | | | 108 147.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 341.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 494.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 269 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 724 373.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321 404.00 | 291 228.00 | | 321 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 188.00 | 75 176.00 | | -49 188.00 |
DL TOTAL (I) | 280 466.00 | 374 654.00 | | 280 466.00 |
DP Provisions pour risques | 11 823.00 | 12 708.00 | | 11 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 824.00 | 12 708.00 | | 11 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 901.00 | 109.00 | | 290 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 539.00 | 64 669.00 | | 76 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 108.00 | 37 841.00 | | 25 108.00 |
EA Autres dettes | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 084.00 | 102 619.00 | | 432 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 373.00 | 489 981.00 | | 724 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 819.00 | 102 619.00 | | 225 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 989 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 239 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 957.00 | |
GE Autres charges | | | 17 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 606.00 | 45.00 | | 23 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 361.00 | -45.00 | | -23 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | 25 968.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 137.00 | 883 237.00 | | 1 233 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 325.00 | 808 061.00 | | 1 282 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 188.00 | 75 176.00 | | -49 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 939.00 | | 369 405.00 | 327 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 239.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 82 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 026.00 | 528 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 741.00 | 335 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 214.00 | | 289 773.00 | 214 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | 77 394.00 | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 044.00 | 38 957.00 | 145 420.00 | 180 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 044.00 | 38 657.00 | 145 420.00 | 180 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
UP Prêts | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 901.00 | 37 636.00 | 149 130.00 | 243 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 539.00 | 162 094.00 | 15 446.00 | 177 539.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 084.00 | 225 819.00 | 149 130.00 | 432 084.00 |