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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 491.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 500.00 | |
AH Fonds commercial | | | 104 872.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 978.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 240 011.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BF Prêts | | | 37 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 411 533.00 | |
BT Marchandises | | | 103 963.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 196.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 922.00 | |
CF Disponibilités | | | 108 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 266 768.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 678 301.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 227 216.00 | 321 404.00 | | 227 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 435.00 | -49 188.00 | | 10 435.00 |
DL TOTAL (I) | 245 901.00 | 280 466.00 | | 245 901.00 |
DP Provisions pour risques | 12 628.00 | 11 823.00 | | 12 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 629.00 | 11 824.00 | | 12 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 401.00 | 290 901.00 | | 260 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 743.00 | 76 539.00 | | 105 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 628.00 | 25 108.00 | | 53 628.00 |
EA Autres dettes | | 39 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 772.00 | 432 084.00 | | 419 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 301.00 | 724 373.00 | | 678 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 318.00 | | 41 367.00 | 528 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 031.00 | 47 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 476.00 | 533 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 374 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 246.00 | | 41 116.00 | 335 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 461.00 | | 251.00 | 82 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 581.00 | 49 540.00 | 1 445.00 | 73 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | 448.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 282.00 | 49 092.00 | 1 445.00 | 73 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 743.00 | 105 743.00 | | 105 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UP Prêts | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
UX Autres créances clients | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 401.00 | 55 531.00 | 185 751.00 | 260 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 446.00 | 91 780.00 | 10 666.00 | 102 446.00 |
VW T.V.A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 772.00 | 214 902.00 | 185 751.00 | 419 772.00 |