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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 596.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 500.00 | |
AH Fonds commercial | | | 104 872.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 284.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 150 877.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BF Prêts | | | 130 301.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 406 321.00 | |
BT Marchandises | | | 116 226.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 484.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 353.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 166 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 573 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 666.00 | 237 651.00 | | 195 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 312.00 | 18 015.00 | | 61 312.00 |
DL TOTAL (I) | 265 228.00 | 263 916.00 | | 265 228.00 |
DP Provisions pour risques | 15 066.00 | 12 825.00 | | 15 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 066.00 | 12 825.00 | | 15 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 591.00 | 232 263.00 | | 177 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 164.00 | 146 807.00 | | 92 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 201.00 | 44 938.00 | | 23 201.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 956.00 | 424 387.00 | | 292 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 250.00 | 701 128.00 | | 573 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 463.00 | 246 886.00 | | 170 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 159.00 | | 4 607.00 | 656 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 456.00 | 141 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 456.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 899.00 | | 4 607.00 | 370 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 649.00 | | | 174 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 411.00 | 50 578.00 | | 170 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 448.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 216.00 | 50 130.00 | | 169 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 591.00 | 55 098.00 | 122 493.00 | 177 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 164.00 | 92 164.00 | | 92 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 178.00 | 130 301.00 | 10 877.00 | 141 178.00 |
UX Autres créances clients | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 886.00 | 170 010.00 | 10 877.00 | 180 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 956.00 | 170 463.00 | 122 493.00 | 292 956.00 |